Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Betreff
Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Vorlage
0626/2016
Art
Vorlage KT

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen

des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2016 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2016

 Ist zum 30.09.2016

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

80.500  

79.980,36  

99%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     67.612.800  

    49.114.063,55 €

73%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     34.660.850  

    22.234.837,78 €

64%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.660.720  

1.421.369,24 €

86%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          536.970  

472.173,50 €

88%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.468.536  

2.232.256,54 €

50%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -  

                           -  

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -  

                           -  

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

        75.850 

          80.651,70 €

106%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     109.096.226  

    75.635.332,67

69%

11.

-

Personalauszahlungen

-16.892.550 €

-11.403.456,63 €

69%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-1.281.371 €

-1.014.035,23 €

79%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-14.393.450 €

-8.050.989,93 €

56%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-20.404.960 €

-14.432.840,33 €

71%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-63.533.900 €

-40.953.118,78 €

64%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-4.300.381 €

-3.053.074,00 €

71%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-120.806.612  

-78.907.514,90 €

65%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-11.710.386  

-3.272.182,23  

28%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

388.100 €

115.826,35 €

30%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-957.600 €

-411.388,52 €

43%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-569.500 €

-295.562,17 €

52%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-12.279.886 

-3.567.744,40 €

29%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -  

                           -  

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -  

                           -  

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -  

                           -  

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-12.279.886 

-3.567.744,40 €

29%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2016

 Ist zum 30.09.2016

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

3.063.160  

1.128.258,93 €

37%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -  

                           -  

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -  

                           -  

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  500 €

  137.006,79  

27.401%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -  

                           -  

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -  

                           -  

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                 -   

              -  

 

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -  

                           -  

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

3.063.660  

1.265.265,72 €

41%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-264.100  

-57.660,90 €

22%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-4.325.850  

-1.942.191,82 €

45%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -  

                           -  

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -  

                           -  

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -  

                           -  

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -  

                           -  

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-4.589.950  

-1.999.852,72 €

44%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-1.526.290  

-734.587,00 €

48%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-13.806.176  

-4.302.331,40 €

31%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

1.526.290 €

1.795.912,64 €

118%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-2.022.524 €

-2.793.134,68 €

138%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

-496.234  

 -997.222,04 €

201%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

14.302.410  

35.000.000,00 €

245%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

0  

-25.000.000,00 €

 

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

14.302.410 €

10.000.000,00 €

70%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -  

- €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

- €

          - €

 

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

- €

- €

 

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     13.806.176  

      9.002.777,96 €

65%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -  

      1.223.649,61 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -  

-1.052.432,18 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                            Haushaltsplan 2016                     Finanzr.                      Anteil                                                         (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)                   30.09.2016                       in %                                                                                                                                               

Ausbau von Kreisstraßen                               2.453.842,96 €                      412.312,87 €       16,80 %

Baumaßnahmen IGS Sportplatz                      1.032.549,37 €                      914.712,40 €       88,59 %

Erwerb „Trans-Regio-Halle“                                475.000,00 €                      442.140,70 €       93,08 %

Fischtreppen                                                    453.300,87 €                          7.800,87 €         1,72 %

Schnelladestationen                                         424.700,00 €                        24.264,47 €         5,71 %

Schwesternwohnheim                                       342.000,00 €                        28.466,42 €         8,32 %