Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO
i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen
des Kreises, in der Regel jedoch
halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs
hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der
Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom
30.09.2015 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2015 |
Ist zum 30.09.2015 |
Anteil |
|
1. |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
83.000 € |
86.625,91 € |
104% |
2. |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
62.556.839 € |
45.997.729,11 € |
74% |
3. |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
26.348.090 € |
21.605.245,66 € |
82% |
4. |
+ |
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
1.767.470 € |
1.283.410,49 € |
73% |
5. |
+ |
privatrechtliche
Leistungsentgelte |
637.470 € |
471.446,15 € |
74% |
6. |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
3.082.860 € |
1.969.065,95 € |
64% |
7. |
+ |
Erhöhung
oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
- € |
- € |
|
8. |
+ |
andere
aktivierte Eigenleistungen |
- € |
- € |
|
9. |
+ |
sonstige
laufende Einzahlungen |
215.950 € |
107.456,78 € |
50% |
10. |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) |
94.691.679 € |
71.520.980,05 € |
76% |
11. |
- |
Personalauszahlungen |
-14.623.620 € |
-9.092.278,11 € |
62% |
12. |
- |
Versorgungsauszahlungen |
-1.231.540 € |
-969.180,47 € |
79% |
13. |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-11.679.750 € |
-7.461.458,61 € |
64% |
14. |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
-18.100.810 € |
-13.668.441,10 € |
76% |
15. |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
-52.243.000 € |
-36.376.270,17 € |
70% |
16. |
- |
sonstige
laufende Auszahlungen |
-3.503.940 € |
-2.511.848,94 € |
72% |
17. |
= |
Summe der laufenden
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) |
-101.382.660
€ |
-70.079.477,40 € |
69% |
18. |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) |
-6.690.981 € |
1.441.502,65
€ |
-22% |
19. |
+ |
Zins-
und sonstige Finanzeinzahlungen |
241.100 € |
237.827,81 € |
99% |
20. |
- |
Zins-
und sonstige Finanzauszahlungen |
-1.204.800 € |
-480.012,40 € |
40% |
21. |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) |
-963.700 € |
-242.184,59 €
|
25% |
22. |
= |
Saldo
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) |
-7.654.681 € |
1.199.318,06 € |
-16% |
23. |
+ |
außerordentliche
Einzahlungen |
- € |
- € |
|
24. |
- |
außerordentliche
Auszahlungen |
- € |
- € |
|
25. |
= |
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) |
- € |
- € |
|
26. |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) |
-7.654.681 € |
1.199.318,06
€ |
-16% |
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2015 |
Ist zum 30.09.2015 |
Anteil |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
1.880.450 € |
383.366 € |
20% |
28. |
+ |
Einz.
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
29. |
+ |
Einz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
- € |
- € |
|
30. |
+ |
Einzahlung
für Sachanlagen |
476.750 € |
910,23
€ |
0% |
31. |
+ |
Einzahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
32 |
+ |
Einz.
aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgew. |
- € |
- € |
|
33. |
+ |
Einzahlungen
aus der Veräußerung von Vorräten |
- € |
- €
|
|
34. |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
- € |
- € |
|
35. |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) |
2.357.200 € |
384.276,23 €
|
16% |
36. |
- |
Ausz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
-555.660 € |
-242.233,45 € |
44% |
37. |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
-3.005.980 € |
-1.406.652,83 € |
47% |
38. |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
39. |
- |
Ausz.
für sonstige Ausleihungen und Kreditgew. |
- € |
- € |
|
40. |
- |
Auszahlungen
für den Erwerb von Vorräten |
- € |
- € |
|
41. |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
42. |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) |
-3.561.640 € |
-1.648.886,28
€ |
46% |
43. |
= |
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) |
-1.204.440 € |
-1.264.610,05
€ |
105% |
44. |
= |
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) |
-8.859.121 € |
-65.291,99 €
|
1% |
45. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten |
1.283.326 € |
2.962.042,86 € |
231% |
46. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Investitionskrediten |
-2.286.048 € |
-2.611.067,75 € |
114% |
47. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und
46) |
-1.002.722 € |
350.975,11 € |
-35% |
48. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
9.899.342 € |
62.000.000,00 € |
626% |
49. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung |
-37.499 € |
-53.027.961,22 € |
141.412% |
50. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
9.861.843 € |
8.972.038,78 € |
91% |
51. |
+ |
Abnahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
52. |
- |
Zunahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
53. |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) |
- € |
- € |
|
54. |
= |
Saldo
aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50
und 53) |
8.859.121 € |
9.323.013,89 € |
105% |
55. |
+ |
Einzahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
851.971,24 € |
|
56. |
- |
Auszahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
-1.921.048,60 € |
|
2. Übersicht über
den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplan 2015 Finanzr. Anteil (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.) 30.09.2015 in %
Ausbau
von Kreisstraßen 3.413.256,65
€ 820.096,92
€ 24,03 %
Fischtreppen 234.837,84
€ 190.464,04
€ 81,11 %
Baumaßnahmen
IGS Sportplatz 780.430,34
€ 96.728,18€ 12,40 %