Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO
i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen des Kreises,
in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand
des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und
Leistungsziele zu unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der
Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom
30.09.2014 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2014 |
Ist zum 30.09.2014 |
Anteil |
|
1. |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
84.500 € |
71.284,33 € |
84% |
2. |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
55.441.659 € |
43.431.707,94 € |
74% |
3. |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
23.739.570 € |
20.746.441,86 € |
87% |
4. |
+ |
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
1.769.670 € |
1.607.072,43 € |
91% |
5. |
+ |
privatrechtliche
Leistungsentgelte |
636.300 € |
490.716,96 € |
77% |
6. |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
2.903.064 € |
1.508.565,67 € |
52% |
7. |
+ |
Erhöhung
oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
- € |
- € |
|
8. |
+ |
andere
aktivierte Eigenleistungen |
- € |
- € |
|
9. |
+ |
sonstige
laufende Einzahlungen |
97.500 € |
49.344,25 € |
51% |
10. |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) |
87.672.263 € |
67.905.133,44 € |
77% |
11. |
- |
Personalauszahlungen |
-14.143.206 € |
-9.553.810,50 € |
68% |
12. |
- |
Versorgungsauszahlungen |
-1.125.594 € |
-919.005,31 € |
82% |
13. |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-11.072.300 € |
-6.913.286,94 € |
62% |
14. |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
-17.389.738 € |
-12.835.390,34 € |
74% |
15. |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
-48.289.520 € |
-34.399.544,20 € |
71% |
16. |
- |
sonstige
laufende Auszahlungen |
-3.227.070 € |
-2.307.723,45 € |
72% |
17. |
= |
Summe der laufenden
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) |
-95.247.428 € |
-66.928.760,74 € |
70% |
18. |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) |
-7.575.165 € |
976.372,70 €
|
-13% |
19. |
+ |
Zins-
und sonstige Finanzeinzahlungen |
241.100 € |
235.309,04 € |
98% |
20. |
- |
Zins-
und sonstige Finanzauszahlungen |
-1.664.700 € |
-513.501,20 € |
31% |
21. |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) |
-1.423.600 €
|
-278.192,16
€ |
20% |
22. |
= |
Saldo
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) |
-8.998.765 € |
698.180,54 € |
-8% |
23. |
+ |
außerordentliche
Einzahlungen |
- € |
- € |
|
24. |
- |
außerordentliche
Auszahlungen |
- € |
- € |
|
25. |
= |
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) |
- € |
- € |
|
26. |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) |
-8.998.765 € |
698.180,54 €
|
-8% |
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2014 |
Ist zum 30.09.2014 |
Anteil |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
1.687.440 € |
87.998,49 € |
5% |
28. |
+ |
Einz.
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
29. |
+ |
Einz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
- € |
- € |
|
30. |
+ |
Einzahlung
für Sachanlagen |
42.000 € |
- € |
0% |
31. |
+ |
Einzahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
32 |
+ |
Einz.
aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgew. |
- € |
- € |
|
33. |
+ |
Einzahlungen
aus der Veräußerung von Vorräten |
- € |
- €
|
|
34. |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
- € |
- € |
|
35. |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) |
1.729.440 € |
87.998,49 € |
5% |
36. |
- |
Ausz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
-775.100 € |
-440.068,34 € |
57% |
37. |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
-2.703.680 € |
-2.176.462,72 € |
81% |
38. |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
39. |
- |
Ausz.
für sonstige Ausleihungen und Kreditgew. |
- € |
- € |
|
40. |
- |
Auszahlungen
für den Erwerb von Vorräten |
- € |
- € |
|
41. |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
42. |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) |
-3.478.780 € |
-2.616.531,06
€ |
75% |
43. |
= |
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) |
-1.749.340 € |
-2.528.532,57
€ |
145% |
44. |
= |
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) |
-10.748.105 € |
-1.830.352,03
€ |
17% |
45. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten |
1.828.226 € |
- € |
0% |
46. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Investitionskrediten |
-2.272.399 € |
-1.144.884,18 € |
50% |
47. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und
46) |
-444.173 € |
-1.144.884,18 € |
258% |
48. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
11.229.777 € |
129.000.000,00 € |
1149% |
49. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung |
-37.499 € |
-114.027.961,25 € |
304083% |
50. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
11.192.278 € |
14.972.038,75 € |
134% |
51. |
+ |
Abnahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
52. |
- |
Zunahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
53. |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) |
- € |
- € |
|
54. |
= |
Saldo
aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50
und 53) |
10.748.105 € |
13.827.154,57 € |
129% |
55. |
+ |
Einzahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
1.792.329,32 € |
|
56. |
- |
Auszahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
-1.159.940,92 € |
|
2. Übersicht über
den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplan 2014 Finanzr. Anteil (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.) 30.09.2014 in %
Ausbau
von Kreisstraßen 3.633.185,13
€ 1.562.087,33 € 42,99 %
Fischtreppen 534.836,79
€ 190.242,14
€ 35,37 %
Baumaßnahmen
Draisinenstrecke 493.107,07 € 96.751,33
€ 19,62 %