Unterrichtung über den unterjährigen Haushaltsvollzug
Beschlussvorlage:
Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO
i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen
des Kreises, in der Regel jedoch
halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs
hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der
Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom
30.09.2023 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
|
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2023 inkl. 1
NT |
Ist zum
30.09.2023 |
Anteil |
|
|
F 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
81.000,00 € |
79.564,45 € |
98,2% |
|
F 2 |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
103.821.348,00 € |
67.852.575,87 € |
65,4% |
|
F 3 |
+ |
Einzahlungen der
sozialen Sicherung |
38.590.170,00 € |
31.974.747,73 € |
82,9% |
|
F 4 |
+ |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
2.151.000,00 € |
1.354.782,26 € |
63,0% |
|
F 5 |
+ |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
1.023.538,00 € |
842.724,52 € |
82,3% |
|
F 6 |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
4.856.180,00 € |
2.409.611,63 € |
49,6% |
|
F 7 |
+ |
Sonstige laufende
Einzahlungen |
1.123.900,00 € |
1.174.891,69 € |
104,5% |
|
F 8 |
= |
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
(Summe F 1 bis F 7) |
151.647.136,00 € |
105.688.898,15 € |
69,7% |
|
F 9 |
- |
Personal- und
Versorgungsauszahlungen |
26.134.972,00 € |
17.111.075,27 € |
65,5% |
|
F 10 |
- |
Auszahlungen für
Sach- und Dienstleistungen |
18.185.351,00 € |
9.957.099,68 € |
54,8% |
|
F 12 |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
31.044.849,00 € |
23.007.874,56 € |
74,1% |
|
F 13 |
- |
Auszahlungen der
sozialen Sicherung |
69.980.150,00 € |
51.231.625,18 € |
73,2% |
|
F 14 |
- |
Sonstige laufende
Auszahlungen |
6.939.129,00 € |
5.162.741,67 € |
74,4% |
|
F 15 |
= |
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) |
152.284.451,00 € |
106.470.416,36 € |
69,9% |
|
F 16 |
= |
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) |
-637.315,00 € |
-781.518,21 € |
122,6% |
|
F 17 |
+ |
Zinseinzahlungen
und sonstige Finanzeinzahlungen |
96.200,00 € |
12.060,14 € |
12,5% |
|
F 18 |
- |
Zinsauszahlungen
und sonstige Finanzauszahlungen |
3.080.400,00 € |
2.095.044,67 € |
68,0% |
|
F 19 |
= |
Saldo der Zins- und der sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) |
-2.984.200,00 € |
-2.082.984,53 € |
69,8% |
|
F 20 |
= |
Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) |
-3.621.515,00 € |
-2.864.502,74 € |
79,1% |
|
F 21 |
|
Saldo der
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |
- € |
-120,00 € |
|
|
F 23 |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) |
-3.621.515,00 € |
-2.864.622,74 € |
79,1% |
|
F 24 |
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen |
5.972.647,00 € |
1.395.550,10 € |
23,4
% |
|
|
F 26 |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
3.750.000,00 € |
456,50 € |
0,0% |
|
F 27 |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) |
9.722.647,00 € |
1.396.006,60 € |
14,4% |
|
F 28 |
- |
Auszahlungen für
immaterielle Vermögensgegenstände |
611.800,00 € |
196.070,04 € |
32,0% |
|
F 29 |
- |
Auszahlungen für
Sachanlagen |
8.311.655,00 € |
4.514.003,80 € |
54,3% |
|
F 30 |
- |
Auszahlungen für
Finanzanlagen |
5.000.000,00 € |
- € |
0,0% |
|
F 31 |
- |
Sonstige Investitionsauszahlungen |
5.575.000,00 € |
3.750.000,00 € |
67,3% |
|
F 32 |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) |
19.498.455,00 € |
8.460.073,84 € |
43,4% |
|
F 33 |
= |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) |
-9.775.808,00 € |
-7.064.067,24 € |
72,3% |
|
F 34 |
= |
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe
F 23 und F 33) |
-13.397.323,00 € |
-9.928.689,98 € |
74,1% |
|
F 35 |
+ |
Aufnahme von
Investitionskrediten |
9.775.808,00 € |
1.609.435,00 € |
16,5% |
|
F 36 |
- |
Tilgung von
Investitionskrediten |
2.413.263,00 € |
2.797.561,27 € |
115,9% |
|
F 37 |
= |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) |
7.362.545,00 € |
-1.188.126,27 € |
-16,1% |
|
F 38 |
|
Veränderung der
liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) |
- € |
1.699.095,84 € |
|
|
F 39 |
|
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Krediten zur Liquiditätssicherung |
6.034.778,00 € |
10.000.000,00 € |
165,7% |
|
F 40 |
= |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) |
13.397.323,00 € |
10.510.969,57 € |
78,5% |
|
F 41 |
|
Saldo der
durchlaufenden Gelder |
- € |
-582.279,59 € |
|
2. Übersicht über
den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen
|
|
Haushaltsplan
2023 (einschl.
Ermächtigungen aus Vorj.) |
Finanzrechnung 30.09.2023 |
Anteil in % |
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Westpfalzklinikum
GmbH |
10.575.000,00 € |
3.750.000,00 € |
35,46% |
|
Breitbandausbau
"graue Flecken" |
10.000.000,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Breitbandausbau
"weiße Flecken" |
7.818.418,25 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Kreisstraßenbau |
5.883.519,52 € |
2.610.738,72 € |
44,37% |
|
Sanierung
Dienstgebäude KV |
4.458.855,83 € |
646.440,73 € |
14,50% |
|
Grundsanierung
Glan-Blies-Weg |
1.800.000,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
SmartCities |
1.709.370,92 € |
205.584,09 € |
12,03% |
|
Katastrophenschutz |
935.256,07 € |
217.336,33 € |
23,24% |