Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Betreff
Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Vorlage
0958/2019
Art
Vorlage KT

Beschlussvorlage:

 

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen

des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2019 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2019

 Ist zum 30.09.2019

Anteil
 in %

F 1

+

Steuern und ähnliche Abgaben

80.500 €

78.904,74 €

98%

F 2

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

82.973.290 €

59.893.305,71 €

72%

F 3

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

32.495.555 €

25.692.620,83 €

79%

F 4

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.084.520 €

1.496.256,44 €

72%

F 5

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

842.880 €

678.356,20 €

80%

F 6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.038.780 €

2.033.132,27 €

50%

F 7

+

Sonstige laufende Einzahlungen

114.050 €

84.378,28 €

74%

F 8

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)

122.629.575 €

89.956.954,47 €

73%

F 9

-

Personal- und Versorgungsauszahlungen

-20.852.093 €

-14.819.533,91 €

71%

F 10

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-14.114.100 €

-9.105.232,20 €

65%

F 12

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-23.542.160 €

-17.819.609,14 €

76%

F 13

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-62.691.300 €

-40.912.907,89 €

65%

F 14

-

Sonstige laufende Auszahlungen

-5.242.090 €

-3.766.437,07 €

72%

F 15

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)

-126.441.743 €

-86.423.720,21 €

68%

F 16

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)

-3.812.168 €

3.533.234 €

-93%

F 17

+

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

141.650 €

115.058,26 €

81%

F 18

-

Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

1.245.200 €

801.304,55 €

64%

F 19

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)

-1.103.550 €

-686.246,29 €

62%

F 20

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)

-4.915.718 €

2.846.987,97 €

-58%

F 21

 

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0

0

 

F 22

 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

 

F 23

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)

-4.915.718 €

2.846.987,97 €

-58%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2019

 Ist zum 30.09.2019

Pos.

 

 

 

 

 

 

F 24

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

10.007.954 €

667.057,09 €

7%

F 25

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0

0

 

F 26

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

500 €

1.301,99 €

260%

F 27

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)

10.008.454 €

668.359,08 €

7%

F 28

-

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

8.012.120 €

611.167,31 €

8%

F 29

-

Auszahlungen für Sachanlagen

4.822.950 €

1.417.278,27 €

29%

F 30

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

0

0

 

F 31

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

 

F 32

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)

12.835.070 €

2.028.445,58 €

16%

F 33

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)

-2.826.616 €

-1.360.086,50 €

48%

F 34

=

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)

-7.742.334 €

1.486.901,47 €

-19%

F 35

+

Aufnahme von Investitionskrediten

 2.826.616,00 €

 2.850.000,00 €

101%

F 36

-

Tilgung von Investitionskrediten

 1.988.355,00 €

 976.171,78 €

49%

F 37

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)

 838.261,00 €

 1.873.828,22 €

224%

F 38

 

Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)

 -  

-2.359.916,20 €

 

F 39

 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

 6.904.073,00 €

-2.000.000,00 €

-29%

F 40

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)

 7.742.334,00 €

-2.486.087,98 €

-32%

F 41

 

Saldo der durchlaufenden Gelder

 -  

 680.222,66 €

 

F 42

 

Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)

 838.261,00 €

 2.554.050,88 €

305%

 

 

 

 

 

 

F 43

=

Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)

 -  

 680.222,66 €

 

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

 

Haushaltsplan 2019

(einschl. Ermächtigungen

 aus Vorj.)

Finanzrechnung

30.09.2019

Anteil

in %

Breitbandausbau

6.523.620,00 €

0,00 €

0,00

Kreisstraßenbau

4.556.080,37 €

785.640,95 €

17,24

Generalsanierung Sportanlage Schulzentrum Kusel

1.660.000,00 €

3.744,62 €

0,23

Umbau Schwesternwohnheim Reipoltskirchen

687.510,05 €

234.917,81 €

34,17