Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Beschlussvorlage:
Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO
i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen
des Kreises, in der Regel jedoch
halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs
hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der
Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom
30.09.2019 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
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Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2019 |
Ist zum 30.09.2019 |
Anteil |
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F 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
80.500 € |
78.904,74 € |
98% |
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F 2 |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
82.973.290 € |
59.893.305,71 € |
72% |
|
F 3 |
+ |
Einzahlungen der
sozialen Sicherung |
32.495.555 € |
25.692.620,83 € |
79% |
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F 4 |
+ |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
2.084.520 € |
1.496.256,44 € |
72% |
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F 5 |
+ |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
842.880 € |
678.356,20 € |
80% |
|
F 6 |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
4.038.780 € |
2.033.132,27 € |
50% |
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F 7 |
+ |
Sonstige laufende
Einzahlungen |
114.050 € |
84.378,28 € |
74% |
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F 8 |
= |
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) |
122.629.575 € |
89.956.954,47 € |
73% |
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F 9 |
- |
Personal- und
Versorgungsauszahlungen |
-20.852.093 € |
-14.819.533,91 € |
71% |
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F 10 |
- |
Auszahlungen für
Sach- und Dienstleistungen |
-14.114.100 € |
-9.105.232,20 € |
65% |
|
F 12 |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
-23.542.160 € |
-17.819.609,14 € |
76% |
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F 13 |
- |
Auszahlungen der
sozialen Sicherung |
-62.691.300 € |
-40.912.907,89 € |
65% |
|
F 14 |
- |
Sonstige laufende
Auszahlungen |
-5.242.090 € |
-3.766.437,07 € |
72% |
|
F 15 |
= |
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) |
-126.441.743 € |
-86.423.720,21 € |
68% |
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F 16 |
= |
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) |
-3.812.168 € |
3.533.234 € |
-93% |
|
F 17 |
+ |
Zinseinzahlungen
und sonstige Finanzeinzahlungen |
141.650 € |
115.058,26 € |
81% |
|
F 18 |
- |
Zinsauszahlungen
und sonstige Finanzauszahlungen |
1.245.200 € |
801.304,55 € |
64% |
|
F 19 |
= |
Saldo der Zins- und der sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) |
-1.103.550 € |
-686.246,29 € |
62% |
|
F 20 |
= |
Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) |
-4.915.718 € |
2.846.987,97 € |
-58% |
|
F 21 |
|
Saldo der
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |
0 |
0 |
|
|
F 22 |
|
Saldo der Ein-
und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen |
0 |
0 |
|
|
F 23 |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) |
-4.915.718 € |
2.846.987,97 € |
-58% |
|
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2019 |
Ist zum 30.09.2019 |
Pos. |
|
|
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|
|
|
|
|
|
F 24 |
+ |
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen |
10.007.954 € |
667.057,09 € |
7% |
|
F 25 |
+ |
Einzahlungen aus
Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
0 |
0 |
|
|
F 26 |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
500 € |
1.301,99 € |
260% |
|
F 27 |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) |
10.008.454 € |
668.359,08 € |
7% |
|
F 28 |
- |
Auszahlungen für
immaterielle Vermögensgegenstände |
8.012.120 € |
611.167,31 € |
8% |
|
F 29 |
- |
Auszahlungen für
Sachanlagen |
4.822.950 € |
1.417.278,27 € |
29% |
|
F 30 |
- |
Auszahlungen für
Finanzanlagen |
0 |
0 |
|
|
F 31 |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
0 |
0 |
|
|
F 32 |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) |
12.835.070 € |
2.028.445,58 € |
16% |
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F 33 |
= |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) |
-2.826.616 € |
-1.360.086,50 € |
48% |
|
F 34 |
= |
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe
F 23 und F 33) |
-7.742.334 € |
1.486.901,47 € |
-19% |
|
F 35 |
+ |
Aufnahme von
Investitionskrediten |
2.826.616,00 € |
2.850.000,00 € |
101% |
|
F 36 |
- |
Tilgung von
Investitionskrediten |
1.988.355,00 € |
976.171,78 € |
49% |
|
F 37 |
= |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) |
838.261,00 € |
1.873.828,22 € |
224% |
|
F 38 |
|
Veränderung der
liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) |
- € |
-2.359.916,20 € |
|
|
F 39 |
|
Saldo der Ein-
und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
6.904.073,00 € |
-2.000.000,00 € |
-29% |
|
F 40 |
= |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) |
7.742.334,00 € |
-2.486.087,98 € |
-32% |
|
F 41 |
|
Saldo der
durchlaufenden Gelder |
- € |
680.222,66 € |
|
|
F 42 |
|
Verwendung
Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) |
838.261,00 € |
2.554.050,88 € |
305% |
|
|
|
|
|
|
|
|
F 43 |
= |
Veränderung der
liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) |
- € |
680.222,66 € |
|
2. Übersicht über
den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen
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Haushaltsplan
2019 (einschl.
Ermächtigungen aus Vorj.) |
Finanzrechnung 30.09.2019 |
Anteil in % |
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Breitbandausbau |
6.523.620,00 € |
0,00 € |
0,00 |
|
Kreisstraßenbau |
4.556.080,37 € |
785.640,95 € |
17,24 |
|
Generalsanierung Sportanlage Schulzentrum Kusel |
1.660.000,00 € |
3.744,62 € |
0,23 |
|
Umbau Schwesternwohnheim Reipoltskirchen |
687.510,05 € |
234.917,81 € |
34,17 |