TOP Ö 10: Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Sitzung: 03.12.2014 Kreistag

Beschluss: zur Kenntnis genommen

Vorlage: 0428/2014

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2014 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2014

 Ist zum 30.09.2014

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

84.500  €

71.284,33  €

84%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     55.441.659  €

    43.431.707,94 €

74%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     23.739.570  €

    20.746.441,86 €

87%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.769.670  €

1.607.072,43 €

91%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          636.300  €

490.716,96 €

77%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.903.064  €

1.508.565,67 €

52%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -   €

                           -   €

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -   €

                           -   €

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

        97.500  €

          49.344,25 €

51%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     87.672.263  €

    67.905.133,44 €

77%

11.

-

Personalauszahlungen

-14.143.206 €

-9.553.810,50 €

68%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-1.125.594 €

-919.005,31 €

82%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-11.072.300 €

-6.913.286,94 €

62%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-17.389.738 €

-12.835.390,34 €

74%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-48.289.520 €

-34.399.544,20 €

71%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-3.227.070 €

-2.307.723,45 €

72%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-95.247.428  €

-66.928.760,74 €

70%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-7.575.165  €

976.372,70 €

-13%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

241.100 €

235.309,04 €

98%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-1.664.700 €

-513.501,20 €

31%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-1.423.600 €

-278.192,16 €

20%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-8.998.765  €

698.180,54 €

-8%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -   €

                           -   €

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-8.998.765  €

698.180,54 €

-8%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2014

 Ist zum 30.09.2014

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

1.687.440  €

87.998,49 €

5%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -   €

                           -   €

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -   €

                           -   €

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  42.000 €

   -   €

0%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                 -   €

              -   €

 

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

1.729.440  €

87.998,49 €

5%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-775.100  €

-440.068,34 €

57%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-2.703.680  €

-2.176.462,72 €

81%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -   €

                           -   €

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-3.478.780  €

-2.616.531,06 €

75%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-1.749.340  €

-2.528.532,57 €

145%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-10.748.105  €

-1.830.352,03 €

17%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

1.828.226 €

-   €

0%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-2.272.399  €

-1.144.884,18 €

50%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

-444.173  €

-1.144.884,18 €

258%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

11.229.777  €

129.000.000,00 €

1149%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

-37.499  €

-114.027.961,25 €

304083%

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

     11.192.278 €

14.972.038,75 €

134%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -   €

- €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

- €

          - €

 

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

- €

- €

 

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     10.748.105  €

      13.827.154,57 €

129%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

      1.792.329,32 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

-1.159.940,92 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                        Haushaltsplan 2014                     Finanzr.                     Anteil                                                   (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)                   30.09.2014                     in %                                                                                                                                               

Ausbau von Kreisstraßen                         3.633.185,13 €                  1.562.087,33 €     42,99 %

Fischtreppen                                                534.836,79 €                     190.242,14 €     35,37 %

Baumaßnahmen Draisinenstrecke             493.107,07 €                       96.751,33 €     19,62 %

 

 

Der Vorsitzende gab einige kurze Erläuterungen zu der Übersicht. Die Kreistagsmitglieder nahmen die Informationen über den Stand des Haushaltsvollzugs zur Kenntnis. Einwände wurden keine erhoben.

Dafür

Dagegen

Enthaltung

-

-

-