Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO
i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen des Kreises,
in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand
des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und
Leistungsziele zu unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der
Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom
30.09.2013 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2013 |
Ist zum 30.09.2013 |
Anteil |
|
1. |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
321.000 € |
211.314,78 € |
66% |
2. |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
54.305.834 € |
36.259.370,78 € |
67% |
3. |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
22.282.650 € |
19.479.109,24 € |
79% |
4. |
+ |
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
1.723.200 € |
1.219.221,92 € |
87% |
5. |
+ |
privatrechtliche
Leistungsentgelte |
550.250 € |
514.376,30 € |
71% |
6. |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
3.456.867 € |
2.470.644,31 € |
71% |
7. |
+ |
Erhöhung
oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
- € |
- € |
|
8. |
+ |
andere
aktivierte Eigenleistungen |
- € |
- € |
|
9. |
+ |
sonstige
laufende Einzahlungen |
116.450 € |
192.852,86 € |
166% |
10. |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) |
82.756.251 € |
60.346.890,19 € |
73% |
11. |
- |
Personalauszahlungen |
-13.722.308 € |
-8.334.265,08
€ |
61% |
12. |
- |
Versorgungsauszahlungen |
-1.121.696 € |
-831.687,40 € |
74% |
13. |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-10.812.135 € |
-7.348.024,51
€ |
68% |
14. |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
-16.427.753 € |
-12.694.852,68
€ |
77% |
15. |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
-46.250.300 € |
-32.748.363,70
€ |
71% |
16. |
- |
sonstige
laufende Auszahlungen |
-3.506.270 € |
-1.988.031,12
€ |
57% |
17. |
= |
Summe der laufenden
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) |
-91.840.462 € |
-63.945.224,49
€ |
70% |
18. |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) |
-9.084.211 € |
-3.598.334,30
€ |
40% |
19. |
+ |
Zins-
und sonstige Finanzeinzahlungen |
546.100 € |
551.004,13 € |
101% |
20. |
- |
Zins-
und sonstige Finanzauszahlungen |
-2.256.800 € |
-371.397,61 € |
16% |
21. |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) |
-1.710.700 €
|
179.606,52 €
|
-10% |
22. |
= |
Saldo
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) |
-10.794.911 € |
-3.418.727,78 € |
32% |
23. |
+ |
außerordentliche
Einzahlungen |
- € |
- € |
|
24. |
- |
außerordentliche
Auszahlungen |
- € |
- € |
|
25. |
= |
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) |
- € |
- € |
|
26. |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) |
-10.794.911 € |
-3.418.727,78
€ |
32% |
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2013 |
Ist zum 30.09.2013 |
Anteil |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
1.864.450 € |
224.952,20 € |
12% |
28. |
+ |
Einz.
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
29. |
+ |
Einz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
- € |
- € |
|
30. |
+ |
Einzahlung
für Sachanlagen |
500 € |
944,90 € |
189% |
31. |
+ |
Einzahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
32 |
+ |
Einz.
aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgew. |
- € |
- € |
|
33. |
+ |
Einzahlungen
aus der Veräußerung von Vorräten |
- € |
- € |
|
34. |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
- € |
- € |
|
35. |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) |
1.864.950 € |
225.898,10 €
|
12% |
36. |
- |
Ausz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
-314.450 € |
-177.882,37 € |
57% |
37. |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
-3.448.900 € |
-2.248.262,27 € |
65% |
38. |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
39. |
- |
Ausz.
für sonstige Ausleihungen und Kreditgew. |
- € |
- € |
|
40. |
- |
Auszahlungen
für den Erwerb von Vorräten |
- € |
- € |
|
41. |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
42. |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) |
-3.763.350 € |
-2.426.144,64
€ |
64% |
43. |
= |
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) |
-1.898.400 € |
-2.200.246,54
€ |
116% |
44. |
= |
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) |
-12.693.311 € |
-5.618.974,32
€ |
44% |
45. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten |
1.977.286 € |
3.371.328,33 € |
170% |
46. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Investitionskrediten |
-2.382.741 € |
-3.107.249,27 € |
130% |
47. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und
46) |
-405.455 € |
264.079,06 € |
-65% |
48. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
13.136.265 € |
18.500.000,00 € |
141% |
49. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung |
-37.499 € |
-15.527.961,25 € |
41409% |
50. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
13.098.766 € |
2.972.038,75 € |
23% |
51. |
+ |
Abnahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
52. |
- |
Zunahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
53. |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) |
- € |
- € |
|
54. |
= |
Saldo
aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50
und 53) |
12.693.311 € |
3.236.117,81 € |
25% |
55. |
+ |
Einzahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
1.250.433,67 € |
|
56. |
- |
Auszahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
-1.922.936,96 € |
|
2. Übersicht über den Auszahlungsstand der
„größten“ Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplan 2013 Finanzr. Anteil (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.) 30.09.2013
in %
Ausbau von Kreisstraßen 3.445.702,09
€ 815.500,47 € 23,67 %
Baumaßnahmen am Gymnasium Kusel 611.353,29
€ 335.089,02 € 54,81 %
Fischtreppen 487.041,38
€ 341.016,57 € 70,02 %
Ausbau Rad- und Wanderwegen 352.159,83
€ 252.902,18 € 71,81 %
Der Vorsitzende gab einige kurze Erläuterungen zu der Übersicht. Die
Kreistagsmitglieder nahmen die Information über den Stand des Haushaltsvollzugs
zur Kenntnis. Einwände wurden keine erhoben.
Dafür |
Dagegen |
Enthaltung |
- |
- |
- |