TOP Ö 5: Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Sitzung: 31.10.2012 Kreistag

Beschluss: zur Kenntnis genommen

Vorlage: 0161/2012

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen

des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2012 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2012

 Ist zum 30.09.2012

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

103.000  €

90.451,81 €

88%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     50.974.673  €

    36.176.298,55 €

71%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     20.798.250  €

    16.442.990,06 €

79%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

       1.823.000  €

1.353.420,10 €

74%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          558.650  €

          487.129,33 €

87%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.323.038  €

      2.297.302,56 €

36%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -   €

                           -   €

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -   €

                           -   €

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

          335.650  €

          296.029,93 €

88%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     80.916.261  €

    57.143.622,34 €

71%

11.

-

Personalauszahlungen

-15.719.842  €

-9.765.770,37 €

62%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-1.027.558  €

-780.464,72 €

76%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-10.425.700  €

-6.870.188,57 €

66%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-16.086.204  €

-15.512.292,14 €

96%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-44.000.550  €

-27.406.620,84 €

62%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-3.220.840  €

-2.267.897,40 €

70%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-90.480.694  €

-62.603.234,04 €

69%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-9.564.433  €

-5.459.611,70 €

57%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

          516.150  €

          573.638,80 €

111%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-2.598.600 €

-691.021,26 €

27%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-2.082.450 €

-117.382,46 €

6%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-11.646.883  €

-5.576.994,16 €

48%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -   €

                           -   €

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-11.646.883  €

-5.576.994,16 €

48%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2012

 Ist zum 30.09.2012

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.669.990  €

1.122.720,79 €

42%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -   €

                           -   €

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -   €

                           -   €

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  500 €

              1.952,95 €

391%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                    50.000 €

              45.000,00  €

90%

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

2.720.490  €

1.169.673,74 €

43%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-672.330  €

-713.640,34 €

106%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-4.069.600  €

-2.634.312,51 €

65%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -   €

                           -   €

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-4.741.930  €

-3.347.952,85 €

71%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-2.021.440  €

-2.178.297,11 €

108%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-13.668.323  €

-7.755.273,27 €

57%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

2.100.326 €

                           -   €

0%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-2.337.710  €

-1.185.242,45 €

51%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

-237.384  €

-1.185.242,45 €

499%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

13.943.206  €

20.000.000,00 €

143%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

-37.499  €

-11.027.961,25 €

29409%

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

     13.905.707 €

8.972.038,75 €

65%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -   €

- €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

- €

          - €

 

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

- €

- €

 

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     13.668.323  €

      7.786.796,30 €

57%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

      1.011.914,46 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

-2.221.392,24 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                            Haushaltsplan 2012                     Finanzr.                      Anteil                                                         (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)                   30.09.2012                       in %                                                                                                                                               

Ausbau von Kreisstraßen                                  3.740.436,67                  1.609.307,68               43,02

Neubau Freianlage/Parkpl. Gymnasium Kusel      350.000,00                       218.189,10               62,34

Neubau Mensa IGS Süd Schönenberg-Kbg.         833.849,52                      474.172,68                56,87

Baumaßnahme Draisinenstrecke                           512.889,14                         2.844,65                0,55

Fischtreppen                                                          401.614,62                    11.943,60                 2,97 

 

 

Der Vorsitzende gab, unter dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012 erst Anfang September genehmigt wurde, einige kurze Erläuterungen zu der Übersicht. Auf Anfrage von Herrn Xaver Jung (CDU) erklärte der Vorsitzende, dass es sich bei dem relativ geringen Anteil verausgabter Mittel beim Ausbau von Kreisstraßen lediglich um eine Abrechnungsfrage handele und ihm der Leiter des Landesbetriebes Mobilität Kaiserslautern erst kürzlich mitgeteilt habe, dass eine Neubewertung der Kreisstraßen zum Ergebnis gehabt hätte, dass sich die Zahl der Straßen mit einer schlechten Zustandsbewertung seit der letzten Erfassung halbiert hätten. Bis zur nächsten Kreistagssitzung sei eine Auswertung des Bewertungsverfahrens zu erwarten. Die Mitglieder des Kreistags nahmen die Informationen über den Stand des Haushaltsvollzugs zur Kenntnis.

Dafür

Dagegen

Enthaltung

-

-

-