TOP Ö 5: Informationen

Im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes informierte der Vorsitzende die Mitglieder des Kreisausschusses insbesondere die folgenden Kreditaufnahmen:

 

Zinsanpassung für Liquiditätskredit des Landkreises

 

Am 16.11.2018 läuft die Festzinsvereinbarung für nachstehenden Liquiditätskredit aus:

 

 

Zur optimales Ausnutzung des „Zinssicherungsschirmes“ des Landes RLP wird ein Volumen von 35 Mio. € ab 16.11.2018 langfristig (mindestens bis 2028) benötigt. Die restlichen 5 Mio. € können durch den Bestand vom Girokonto bzw. über die Aufnahme von Tagesgeld zurückgezahlt werden.

 

Am 17.10.2018 lagen für eine neue Festzinsvereinbarung über 35 Mio. € folgende Angebote vor (Kredit 1):

 

	Kreditinstitut	Zinssatz in % bei einer Festzinsvereinbarung bis
		16.11.2023 5 Jahre   Nur zum Vergleich Nicht förderfähig!	16.02.2028 9 Jahre 3 Monate   Förderung 0,65%	16.11.2028 10 Jahre   Förderung 0,65%
1.	Hessisch-Thüringische Landesbank, Frankfurt	0,57	1,12	1,19
2.	Kreissparkasse Kusel, Kusel	Kein	Angebot
3.	CC, Gesellschaft für Geld u. Devisenhandel, Taufkirchen	0,449	1,049	1,119
4.	Magral AG Offenbacherstraße 41 München	Kein	Angebot
5.	ICFB GmbH Köln	Kein	Angebot
6.	Volksbank Glan-Müchweiler	Kein	Angebot

 

Aufgrund § 6 Nr. 6 der Hauptsatzung des Landkreises Kusel hat die Verwaltung für den Liquiditätskredit ab 16.11.2018 eine neue Festzinsvereinbarung von 9 Jahren und 3 Monaten mit der ISB Mainz, vermittelt durch CC Taufkirchen, zu einem Zinssatz von 1,049% bei 100%iger Auszahlung abgeschlossen.

 

Somit erfüllt der Landkreis Kusel die Voraussetzung zur Teilnahme am  Zinssicherungsschirm des Landes RLP und schöpft somit 1/3 des „Kreditdeckels“ (=104.365.990 € : 3 = 34.798.663 €) in der höchsten Förderkategorie (0,65% Fördersatz) voll aus. Der Landkreis wird ab dem Jahr 2019 eine Zinsbeihilfe von 226.191 € vom Land erhalten.

 

 

Zinsanpassung für Liquiditätskredit des Landkreises

 

Am 30.09.2019 läuft die Festzinsvereinbarung für nachstehenden Liquiditätskredit aus:

 

Zur optimales Ausnutzung des „Zinssicherungsschirmes“ des Landes RLP werden im Portfolio des Landkreises noch zwei Kredite mit einem Volumen von je 35 Mio. € mit langfristigen Laufzeiten (mindestens bis 2026 bzw. 2027) benötigt, die aber im Bestand zum 31.12.2018 als festgelegt gelten müssen (Forward). Deswegen soll der bestehende Kredit in 2 Kredite mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgeteilt und schon jetzt (Forward) festgeschrieben werden.

 

Am 17.10.2018 lagen für eine neue Festzinsvereinbarungen über je 35 Mio. € folgende Angebote vor:

 

	Kreditinstitut	Zinssatz in % bei einer Festzinsvereinbarung bis
			Kredit 3		Kredit 2
		30.09.2024 5 Jahre   Nur zum Vergleich Nicht förderfähig!	16.02.2026 6 Jahre 4,5 Monate   Förderfähig 0,35%	30.09.2026 7 Jahre   Förderfähig 0,35%	16.02.2027 7 Jahre 4,5 Monate   Förderfähig 0,5%	30.09.2027 8 Jahre   Förderfähig 0,5%
1.	Hessisch-Thüringische Landesbank, Frankfurt		Kein	Angebot
2.	Kreissparkasse Kusel, Kusel		Kein	Angebot
3.	CC, Taufkirchen	0,759	0,949	0,999	1,059	1,139
4.	Magral AG München		Kein	Angebot
5.	ICFB GmbH Köln		Kein	Angebot
6.	Volksbank Glan-Müchweiler		Kein	Angebot
7.	ISB Rheinland-Pfalz Mainz	0,83	1,01	1,08	1,13	1,19

 

Aufgrund § 6 Nr. 6 der Hauptsatzung des Landkreises Kusel hat die Verwaltung ab 30.09.2019 neue Festzinsvereinbarungen für den

·       Kredit 2 von 7 Jahren und 4,5 Monaten mit der NRW.BANK, vermittelt durch CC Taufkirchen, zu einem Zinssatz von 1,059% und

·       Kredit 3 von 6 Jahren und 4,5 Monaten mit der ISB Mainz zu einem Zinssatz von 1,01%

bei 100%iger Auszahlung abgeschlossen.

 

Die Angebote der NRW.BANK liegen beide unter den der ISB. Jedoch reicht die Kreditlinie des Landkreises bei der NRW.BANK nur aus, um einen Kredit zu bedienen. Deswegen wurde Kredit 2 bei der NRW.BANK aufgenommen, da dieser eine größere Differenz im Zinssatz (-0,071%) und in der Gesamtzinsbelastung (186 T€ weniger Zinsen) aufweist.

 

Somit erfüllt der Landkreis Kusel die Voraussetzung zur Teilnahme am Zinssicherungsschirm des Landes RLP und schöpft somit die beiden letzten 2/3 des „Kreditdeckels“ (104.365.990 € *2/3= 69.597.326 €) voll aus. Der Landkreis wird ab dem Jahr 2019 eine jährliche Zinsbeihilfe von
173.993 € (0,5% Förderung) und 121.795,32 € (0,35% Förderung) vom Land erhalten.

 

 

Die Mitglieder des Kreisausschusses nahmen die Informationen des Vorsitzenden zur Kenntnis. Einwände gegen die vom Vorsitzenden vorgetragenen Informationen wurden nicht erhoben.

Dafür	Dagegen	Enthaltung
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