Sitzung: 17.10.2018 Kreistag
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Abstimmung: Ja: -, Nein: -, Enthaltungen: -, Befangen: -
Vorlage: 0853/2018
Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO
i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen
des Kreises, in der Regel jedoch
halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs
hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der
Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom
30.06.2018 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2018 |
Ist zum 30.06.2018 |
Anteil |
|
1. |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
80.500 € |
75.636,21 € |
94% |
2. |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
75.864.170 € |
35.077.144,70 € |
46% |
3. |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
32.346.220 € |
15.821.016,28 € |
49% |
4. |
+ |
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
1.917.020 € |
898.795,87 € |
47% |
5. |
+ |
privatrechtliche
Leistungsentgelte |
874.870 € |
410.317,53 € |
47% |
6. |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
3.928.946 € |
1.406.642,25 € |
36% |
7. |
+ |
Erhöhung
oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
- € |
- € |
|
8. |
+ |
andere
aktivierte Eigenleistungen |
- € |
- € |
|
9. |
+ |
sonstige
laufende Einzahlungen |
109.800 € |
108.808,84 € |
99% |
10. |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) |
115.121.526 € |
53.798.361,68 € |
47% |
11. |
- |
Personalauszahlungen |
-17.979.505 € |
-8.335.465,66 € |
46% |
12. |
- |
Versorgungsauszahlungen |
-1.643.668 € |
-940.320,00 € |
57% |
13. |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-14.518.440 € |
-6.658.070,32 € |
46% |
14. |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
-21.962.060 € |
-11.236.236,87 € |
51% |
15. |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
-62.715.765 € |
-29.827.540,58 € |
48% |
16. |
- |
sonstige
laufende Auszahlungen |
-4.780.383 € |
-2.496.391,25 € |
52% |
17. |
= |
Summe der laufenden
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) |
-123.599.821
€ |
-59.494.024,68€ |
48% |
18. |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) |
-8.478.295 € |
-5.695.663 €
|
67% |
19. |
+ |
Zins-
und sonstige Finanzeinzahlungen |
135.350 € |
112.386,07 € |
83% |
20. |
- |
Zins-
und sonstige Finanzauszahlungen |
-905.000 € |
-358.068,82 € |
40% |
21. |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) |
-769.650 € |
-245.682,75 €
|
32% |
22. |
= |
Saldo
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) |
-9.247.945 € |
-5.941.345,75 € |
64% |
23. |
+ |
außerordentliche
Einzahlungen |
- € |
- € |
|
24. |
- |
außerordentliche
Auszahlungen |
- € |
- € |
|
25. |
= |
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) |
- € |
- € |
|
26. |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) |
-9.247.945 €
|
-5.941.345,75
€ |
64% |
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2016 |
Ist zum 30.09.2016 |
Anteil |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
3.026.970 € |
274.953,22 € |
9% |
28. |
+ |
Einz.
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
29. |
+ |
Einz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
- € |
- € |
|
30. |
+ |
Einzahlung
für Sachanlagen |
500 € |
3.606,14 € |
721% |
31. |
+ |
Einzahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
32 |
+ |
Einz.
aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgew. |
- € |
- € |
|
33. |
+ |
Einzahlungen
aus der Veräußerung von Vorräten |
- € |
- €
|
|
34. |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
- € |
- € |
|
35. |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) |
3.027.470 € |
278.559,36 €
|
9% |
36. |
- |
Ausz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
-1.780.100 € |
-342.206,36 € |
19% |
37. |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
-4.109.200 € |
-865.455,18 € |
21% |
38. |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
39. |
- |
Ausz.
für sonstige Ausleihungen und Kreditgew. |
- € |
- € |
|
40. |
- |
Auszahlungen
für den Erwerb von Vorräten |
- € |
- € |
|
41. |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
42. |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) |
-5.889.300 €
|
-1.207.661,54
€ |
21% |
43. |
= |
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) |
-2.861.830 € |
-929.102,18
€ |
32% |
44. |
= |
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) |
-12.109.775 € |
-6.870.447,93
€ |
56% |
45. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten |
2.861.830 € |
1.289.450 € |
45% |
46. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Investitionskrediten |
-1.966.517 € |
-2.279.787,23 € |
116% |
47. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und
46) |
895.313 € |
-990.337,23 € |
-111% |
48. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
11.214.462 € |
20.000.000,00 € |
178% |
49. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung |
0 € |
-
€ |
|
50. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
11.214.462 € |
20.000.000,00 € |
178% |
51. |
+ |
Abnahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
52. |
- |
Zunahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
53. |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) |
- € |
- € |
|
54. |
= |
Saldo
aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50
und 53) |
12.109.775 € |
19.009.662,77 € |
157% |
55. |
+ |
Einzahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
530.506,87 € |
|
56. |
- |
Auszahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
-979.352,36 € |
|
2. Übersicht über
den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplan 2018 Finanzr. Anteil (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.) 30.06.2018 in %
Ausbau
von Kreisstraßen 3.459.502,38
€ 343.919,22
€ 9,94 %
Umbau
Schwesternwohnheim 1.150.000,00
€ 328.112,59 € 28,53 %
Maßnahmen
an Radwegen 747.740,30
€ 335.946,26
€ 44,93 %
Breitbandprojekt 500.000,00
€ 0,00
€ 0,00 %
Die Mitglieder des Kreistages nahmen den Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.06.2018 zur Kenntnis. Einwände wurden nicht erhoben.
Dafür |
Dagegen |
Enthaltung |
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