TOP Ö 12: Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Sitzung: 29.11.2017 Kreisausschuss

Beschluss: zur Kenntnis genommen

Abstimmung: Ja: -, Nein: -, Enthaltungen: -, Befangen: -

Vorlage: 0753/2017

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen

des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2017 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2017

 Ist zum 30.09.2017

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

80.500  €

77.334,88  €

96%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     70.152.791  €

    51.175.094,73 €

73%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     32.987.950  €

    24.784.188,30 €

75%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.827.720  €

1.469.400,98 €

80%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          550.720  €

475.974,70 €

86%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.684.425  €

1.928.452,80 €

41%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -   €

                           -   €

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -   €

                           -   €

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

        79.900  €

          68.267,01 €

85%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     110.364.006  €

    79.978.713,40 €

72%

11.

-

Personalauszahlungen

-17.369.839 €

-12.180.994,35 €

70%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-1.658.145 €

-1.258.267,96 €

76%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-14.036.820 €

-10.178.745,51 €

73%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-22.381.683 €

-16.601.360,32 €

74%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-61.398.550 €

-40.866.927,93 €

67%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-4.572.615 €

-3.297.876,70 €

72%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-121.417.652  €

-84.384.172,77€

69%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-11.053.646  €

-4.405.459,37 €

40%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

117.950 €

138.012,28 €

117%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-850.960 €

-365.006,45 €

43%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-733.010 €

-226.994,17 €

31%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-11.786.656  €

-4.632.453,54 €

39%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -   €

                           -   €

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-11.786.656  €

-4.632.453,54 €

39%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2016

 Ist zum 30.09.2016

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.818.290  €

187.075,00 €

7%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -   €

                           -   €

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -   €

                           -   €

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  500 €

  1.747,34 €

349%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                 -   €

              -   €

 

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

2.818.790  €

188.822,34 €

7%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-1.202.800  €

-222.020,29 €

18%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-3.205.250  €

-769.537,55 €

24%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -   €

                           -   €

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-4.408.050 €

-991.557,84 €

22%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-1.589.260  €

-802.735,50 €

51%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-13.375.916  €

-5.435.189,04 €

41%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

1.589.260 €

-  €

0%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-1.989.911 €

-992.291,09 €

50%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

-400.651  €

 -992.291,09€

248%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

13.776.567  €

5.000.000,00 €

36%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

0  €

-        €

 

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

13.776.567  €

5.000.000,00 €

36%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -   €

- €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

- €

          - €

 

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

- €

- €

 

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     13.375.916  €

      4.007.708,91 €

30%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

      4.483.348,80 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

-2.025.958,33 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                            Haushaltsplan 2017                     Finanzr.                      Anteil                                                         (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)                   30.09.2017                       in %                                                                                                                                               

Ausbau von Kreisstraßen                               2.385.731,28 €                      674.082,19 €       28,25 %

Maßnahmen an Radwegen                              1.012.624,57 €                        12.870,45 €         1,27 %

Breitbandprojekt                                               500.000,00 €                                                   0,00 €   0,00 %

Beschaffungen Katastrophenschutz                   441.600,00 €                        11.480,81 €         2,60 %

Fischtreppen                                                    403.600,00 €                             3.393,35 €         0,84 %

Schnelladestationen                                         397.285,53 €                          4.342,57 €         1,09 %

 

Dafür

Dagegen

Enthaltung

-

-

-