TOP Ö 8: Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO
i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen
des Kreises, in der Regel jedoch
halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs
hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der
Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom
30.09.2016 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
|
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2016 |
Ist zum 30.09.2016 |
Anteil |
|
|
1. |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
80.500 € |
79.980,36 € |
99% |
|
2. |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
67.612.800 € |
49.114.063,55 € |
73% |
|
3. |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
34.660.850 € |
22.234.837,78 € |
64% |
|
4. |
+ |
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
1.660.720 € |
1.421.369,24 € |
86% |
|
5. |
+ |
privatrechtliche
Leistungsentgelte |
536.970 € |
472.173,50 € |
88% |
|
6. |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
4.468.536 € |
2.232.256,54 € |
50% |
|
7. |
+ |
Erhöhung
oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
- € |
- € |
|
|
8. |
+ |
andere
aktivierte Eigenleistungen |
- € |
- € |
|
|
9. |
+ |
sonstige
laufende Einzahlungen |
75.850 € |
80.651,70 € |
106% |
|
10. |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) |
109.096.226 € |
75.635.332,67 € |
69% |
|
11. |
- |
Personalauszahlungen |
-16.892.550 € |
-11.403.456,63 € |
69% |
|
12. |
- |
Versorgungsauszahlungen |
-1.281.371 € |
-1.014.035,23 € |
79% |
|
13. |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-14.393.450 € |
-8.050.989,93 € |
56% |
|
14. |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
-20.404.960 € |
-14.432.840,33 € |
71% |
|
15. |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
-63.533.900 € |
-40.953.118,78 € |
64% |
|
16. |
- |
sonstige
laufende Auszahlungen |
-4.300.381 € |
-3.053.074,00 € |
71% |
|
17. |
= |
Summe der laufenden
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) |
-120.806.612
€ |
-78.907.514,90 € |
65% |
|
18. |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) |
-11.710.386 € |
-3.272.182,23
€ |
28% |
|
19. |
+ |
Zins-
und sonstige Finanzeinzahlungen |
388.100 € |
115.826,35 € |
30% |
|
20. |
- |
Zins-
und sonstige Finanzauszahlungen |
-957.600 € |
-411.388,52 € |
43% |
|
21. |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) |
-569.500 € |
-295.562,17 €
|
52% |
|
22. |
= |
Saldo
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) |
-12.279.886 € |
-3.567.744,40 € |
29% |
|
23. |
+ |
außerordentliche
Einzahlungen |
- € |
- € |
|
|
24. |
- |
außerordentliche
Auszahlungen |
- € |
- € |
|
|
25. |
= |
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) |
- € |
- € |
|
|
26. |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) |
-12.279.886 € |
-3.567.744,40
€ |
29% |
|
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2016 |
Ist zum 30.09.2016 |
Anteil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27. |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
3.063.160 € |
1.128.258,93 € |
37% |
|
28. |
+ |
Einz.
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
|
29. |
+ |
Einz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
- € |
- € |
|
|
30. |
+ |
Einzahlung
für Sachanlagen |
500 € |
137.006,79 € |
27.401% |
|
31. |
+ |
Einzahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
|
32 |
+ |
Einz.
aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgew. |
- € |
- € |
|
|
33. |
+ |
Einzahlungen
aus der Veräußerung von Vorräten |
- € |
- €
|
|
|
34. |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
- € |
- € |
|
|
35. |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) |
3.063.660 € |
1.265.265,72
€ |
41% |
|
36. |
- |
Ausz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
-264.100 € |
-57.660,90 € |
22% |
|
37. |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
-4.325.850 € |
-1.942.191,82 € |
45% |
|
38. |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
|
39. |
- |
Ausz.
für sonstige Ausleihungen und Kreditgew. |
- € |
- € |
|
|
40. |
- |
Auszahlungen
für den Erwerb von Vorräten |
- € |
- € |
|
|
41. |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
|
42. |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) |
-4.589.950 € |
-1.999.852,72
€ |
44% |
|
43. |
= |
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) |
-1.526.290 € |
-734.587,00
€ |
48% |
|
44. |
= |
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) |
-13.806.176 € |
-4.302.331,40
€ |
31% |
|
45. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten |
1.526.290 € |
1.795.912,64 € |
118% |
|
46. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Investitionskrediten |
-2.022.524 € |
-2.793.134,68 € |
138% |
|
47. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und
46) |
-496.234 € |
-997.222,04 € |
201% |
|
48. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
14.302.410 € |
35.000.000,00 € |
245% |
|
49. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung |
0 € |
-25.000.000,00 € |
|
|
50. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
14.302.410 € |
10.000.000,00 € |
70% |
|
51. |
+ |
Abnahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
|
52. |
- |
Zunahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
|
53. |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) |
- € |
- € |
|
|
54. |
= |
Saldo
aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50
und 53) |
13.806.176 € |
9.002.777,96 € |
65% |
|
55. |
+ |
Einzahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
1.223.649,61 € |
|
|
56. |
- |
Auszahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
-1.052.432,18 € |
|
2. Übersicht über
den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplan 2016 Finanzr. Anteil (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.) 30.09.2016 in %
Ausbau
von Kreisstraßen 2.453.842,96
€ 412.312,87
€ 16,80 %
Baumaßnahmen
IGS Sportplatz 1.032.549,37 € 914.712,40
€ 88,59 %
Erwerb
„Trans-Regio-Halle“ 475.000,00
€ 442.140,70 € 93,08
%
Fischtreppen 453.300,87
€ 7.800,87 € 1,72
%
Schnelladestationen 424.700,00 € 24.264,47 € 5,71
%
Schwesternwohnheim 342.000,00 € 28.466,42 € 8,32
%
Die Mitglieder des Kreistages nahmen den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30.09.2016 zur Kenntnis. Einwände wurde nicht erhoben.
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Dafür |
Dagegen |
Enthaltung |
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- |
- |
- |