Unterrichtung über den Stand des HH-Vollzugs gemäß § 21 GemHVO

Betreff
Unterrichtung über den Stand des HH-Vollzugs gemäß § 21 GemHVO
Vorlage
0853/2018
Art
Vorlage KT

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen

des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.06.2018 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2018

 Ist zum 30.06.2018

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

80.500  €

75.636,21  €

94%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     75.864.170  €

    35.077.144,70 €

46%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     32.346.220  €

    15.821.016,28 €

49%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.917.020  €

898.795,87 €

47%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          874.870  €

410.317,53 €

47%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.928.946  €

1.406.642,25 €

36%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -   €

                           -   €

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -   €

                           -   €

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

        109.800  €

108.808,84 €

99%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     115.121.526  €

    53.798.361,68 €

47%

11.

-

Personalauszahlungen

-17.979.505 €

-8.335.465,66 €

46%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-1.643.668 €

-940.320,00 €

57%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-14.518.440 €

-6.658.070,32 €

46%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-21.962.060 €

-11.236.236,87 €

51%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-62.715.765 €

-29.827.540,58 €

48%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-4.780.383 €

-2.496.391,25 €

52%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-123.599.821  €

-59.494.024,68€

48%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-8.478.295  €

-5.695.663 €

67%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

135.350 €

112.386,07 €

83%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-905.000 €

-358.068,82 €

40%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-769.650 €

-245.682,75 €

32%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-9.247.945  €

-5.941.345,75 €

64%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -   €

                           -   €

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-9.247.945 €

-5.941.345,75 €

64%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2016

 Ist zum 30.09.2016

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

3.026.970  €

274.953,22 €

9%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -   €

                           -   €

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -   €

                           -   €

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  500 €

  3.606,14 €

721%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                 -   €

              -   €

 

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

3.027.470  €

278.559,36 €

9%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-1.780.100  €

-342.206,36 €

19%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-4.109.200  €

-865.455,18 €

21%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -   €

                           -   €

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-5.889.300 €

-1.207.661,54 €

21%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-2.861.830  €

-929.102,18 €

32%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-12.109.775  €

-6.870.447,93 €

56%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

2.861.830 €

1.289.450  €

45%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-1.966.517 €

-2.279.787,23 €

116%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

895.313  €

 -990.337,23 €

-111%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

11.214.462  €

20.000.000,00 €

178%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

0  €

-        €

 

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

11.214.462  €

20.000.000,00 €

178%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -   €

- €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

- €

          - €

 

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

- €

- €

 

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     12.109.775 €

      19.009.662,77 €

157%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

      530.506,87 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

-979.352,36 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                            Haushaltsplan 2018                     Finanzr.                      Anteil                                                         (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)                   30.06.2018                       in %                                                                                                                                               

Ausbau von Kreisstraßen                               3.459.502,38 €                      343.919,22 €         9,94 %

Umbau Schwesternwohnheim                         1.150.000,00 €                     328.112,59 €        28,53 %

Maßnahmen an Radwegen                                747.740,30 €                      335.946,26 €       44,93 %

Breitbandprojekt                                               500.000,00 €                                                   0,00 €   0,00 %