Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Betreff
Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Vorlage
0040/2011
Art
Vorlage KT

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen

des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2011 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2011

 Ist zum 30.09.2011

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

          170.000,00 €

            19.225,63 €

11%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     38.172.000,00 €

    24.702.689,11 €

65%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     27.854.490,00 €

    21.889.700,13 €

79%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

       1.715.820,00 €

      1.419.361,37 €

83%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          481.100,00 €

          379.797,19 €

79%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

       7.137.362,00 €

      3.268.933,48 €

46%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -   €

                           -   €

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -   €

                           -   €

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

          338.100,00 €

          282.748,31 €

84%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     75.868.872,00 €

    51.962.455,22 €

68%

11.

-

Personalauszahlungen

-   14.690.892,00 €

-   10.126.380,31 €

69%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-      1.031.247,00 €

-        739.396,92 €

72%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-   11.006.046,00 €

-     7.167.000,43 €

65%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-      2.282.460,00 €

-     1.485.762,93 €

65%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-   55.829.300,00 €

-   39.291.004,29 €

70%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-      3.688.767,00 €

-     2.311.537,51 €

63%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-   88.528.712,00 €

-   61.121.082,39 €

69%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-   12.659.840,00 €

-     9.158.627,17 €

72%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

          516.150,00 €

          522.466,84 €

101%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-      2.708.000,00 €

-        837.990,47 €

31%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-      2.191.850,00 €

-        315.523,63 €

14%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-   14.851.690,00 €

-     9.474.150,80 €

64%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -   €

                           -   €

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-   14.851.690,00 €

-     9.474.150,80 €

64%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2011

 Ist zum 30.09.2011

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

       2.635.310,00 €

          970.141,40 €

37%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -   €

                           -   €

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -   €

                           -   €

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  500,00 €

              4.566,50 €

913%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                            -   €

                           -   €

 

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

       2.635.810,00 €

          974.707,90 €

37%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-         722.450,00 €

-        247.733,26 €

34%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-      3.968.300,00 €

-     2.449.630,56 €

62%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -   €

                           -   €

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-      4.690.750,00 €

-     2.697.363,82 €

58%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-      2.054.940,00 €

-     1.722.655,92 €

84%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-   16.906.630,00 €

-   11.196.806,72 €

66%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

       2.054.940,00 €

                           -   €

0%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-      2.239.043,00 €

-     1.114.184,74 €

50%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

-         184.103,00 €

-     1.114.184,74 €

605%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

     17.028.163,00 €

    23.016.200,00 €

135%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

                            -   €

-   12.000.000,00 €

 

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

     17.028.163,00 €

    11.016.200,00 €

65%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -   €

-        534.789,79 €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

             62.570,00 €

          510.381,04 €

816%

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

             62.570,00 €

-           24.408,75 €

-39%

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     16.906.630,00 €

      9.877.606,51 €

58%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

      1.621.545,52 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

      1.891.219,74 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                              Haushaltsplan            Finanzr.     Anteil      davon aus

                                                            2011              30.09.2011        in %     Ermächtigung Vj.

 

 

Ausbau von Kreisstraßen                                 1.725.000        758.023,56       43,94           703.222,98

Neubau Freisportanlage Gymnasium Kusel          540.000        550.638,14     101,97             67.454,48

Neubau Mensa IGS Süd Schönenberg-Kbg.        500.000          64.088,46       12,82                         0

Umbau Jakob-Muth-Schule G                                       0        150.776,36                          150.776,36

Tierheim                                                                      0        181.525,44                          181.525,44

Sanitärgebäude Bambergerhof                             50.000        180.621,40     361,24           180.621,14