Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Betreff
Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Vorlage
0288/2013
Aktenzeichen
1/901-19
Art
Vorlage KT

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2013 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2013

 Ist zum 30.09.2013

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

321.000  €

211.314,78 €

66%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     54.305.834  €

    36.259.370,78 €

67%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     22.282.650  €

    19.479.109,24 €

79%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

       1.723.200  €

1.219.221,92 €

87%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          550.250  €

          514.376,30 €

71%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.456.867  €

      2.470.644,31 €

71%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -   €

                           -   €

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -   €

                           -   €

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

        116.450  €

          192.852,86 €

166%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     82.756.251  €

    60.346.890,19 €

73%

11.

-

Personalauszahlungen

-13.722.308 €

-8.334.265,08 €

61%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-1.121.696 €

-831.687,40 €

74%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-10.812.135 €

-7.348.024,51 €

68%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-16.427.753 €

-12.694.852,68 €

77%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-46.250.300 €

-32.748.363,70 €

71%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-3.506.270 €

-1.988.031,12 €

57%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-91.840.462  €

-63.945.224,49 €

70%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-9.084.211  €

-3.598.334,30 €

40%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

546.100 €

551.004,13 €

101%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-2.256.800 €

-371.397,61 €

16%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-1.710.700 €

179.606,52 €

-10%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-10.794.911  €

-3.418.727,78 €

32%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -   €

                           -   €

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-10.794.911  €

-3.418.727,78 €

32%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2013

 Ist zum 30.09.2013

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

1.864.450  €

224.952,20 €

12%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -   €

                           -   €

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -   €

                           -   €

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  500 €

944,90 €

189%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                 -   €

              -   €

 

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

1.864.950  €

225.898,10 €

12%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-314.450  €

-177.882,37 €

57%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-3.448.900  €

-2.248.262,27 €

65%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -   €

                           -   €

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-3.763.350  €

-2.426.144,64 €

64%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-1.898.400  €

-2.200.246,54 €

116%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-12.693.311  €

-5.618.974,32 €

44%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

1.977.286 €

3.371.328,33 €

170%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-2.382.741  €

-3.107.249,27 €

130%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

-405.455  €

264.079,06 €

-65%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

13.136.265  €

18.500.000,00 €

141%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

-37.499  €

-15.527.961,25 €

41409%

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

     13.098.766 €

2.972.038,75 €

23%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -   €

- €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

- €

          - €

 

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

- €

- €

 

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     12.693.311  €

      3.236.117,81 €

25%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

      1.250.433,67 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

-1.922.936,96 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                                                   Haushaltsplan 2013                            Finanzr.                              Anteil                               (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)                                                 30.09.2013                                   in %                                                                                       

Ausbau von Kreisstraßen                                              3.445.702,09 €                        815.500,47 €                 23,67 %

Baumaßnahmen am Gymnasium Kusel                       611.353,29 €                        335.089,02 €                 54,81 %

Fischtreppen                                                                        487.041,38 €                        341.016,57 €                 70,02 %

Ausbau Rad- und Wanderwegen                                    352.159,83 €                        252.902,18 €                 71,81 %