Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Betreff
Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Vorlage
0161/2012
Art
Vorlage KT

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen

des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2012 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2012

 Ist zum 30.09.2012

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

103.000  

90.451,81 €

88%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     50.974.673  

    36.176.298,55 €

71%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     20.798.250  

    16.442.990,06 €

79%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

       1.823.000  

1.353.420,10 €

74%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          558.650  

          487.129,33 €

87%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.323.038  

      2.297.302,56 €

36%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -  

                           -  

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -  

                           -  

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

          335.650 

          296.029,93 €

88%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     80.916.261  

    57.143.622,34 €

71%

11.

-

Personalauszahlungen

-15.719.842  

-9.765.770,37 €

62%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-1.027.558  

-780.464,72 €

76%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-10.425.700  

-6.870.188,57 €

66%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-16.086.204  

-15.512.292,14 €

96%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-44.000.550  

-27.406.620,84 €

62%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-3.220.840  

-2.267.897,40 €

70%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-90.480.694  

-62.603.234,04 €

69%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-9.564.433  

-5.459.611,70 €

57%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

          516.150  

          573.638,80 €

111%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-2.598.600 €

-691.021,26 €

27%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-2.082.450 €

-117.382,46 €

6%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-11.646.883 

-5.576.994,16 €

48%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -  

                           -  

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -  

                           -  

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -  

                           -  

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-11.646.883 

-5.576.994,16 €

48%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2012

 Ist zum 30.09.2012

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.669.990  

1.122.720,79 €

42%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -  

                           -  

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -  

                           -  

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  500 €

              1.952,95 €

391%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -  

                           -  

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -  

                           -  

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                    50.000 €

              45.000,00 

90%

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -  

                           -  

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

2.720.490  

1.169.673,74 €

43%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-672.330  

-713.640,34 €

106%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-4.069.600  

-2.634.312,51 €

65%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -  

                           -  

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -  

                           -  

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -  

                           -  

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -  

                           -  

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-4.741.930  

-3.347.952,85 €

71%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-2.021.440  

-2.178.297,11 €

108%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-13.668.323  

-7.755.273,27 €

57%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

2.100.326 €

                           -  

0%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-2.337.710  

-1.185.242,45 €

51%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

-237.384  

-1.185.242,45 €

499%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

13.943.206  

20.000.000,00 €

143%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

-37.499  

-11.027.961,25 €

29409%

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

     13.905.707 €

8.972.038,75 €

65%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -  

- €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

- €

          - €

 

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

- €

- €

 

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     13.668.323  

      7.786.796,30 €

57%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -  

      1.011.914,46 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -  

-2.221.392,24 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                            Haushaltsplan 2012                     Finanzr.                      Anteil                                                         (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)                   30.09.2012                       in %                                                                                                                                               

Ausbau von Kreisstraßen                                  3.740.436,67                  1.609.307,68               43,02

Neubau Freianlage/Parkpl. Gymnasium Kusel      350.000,00                       218.189,10               62,34

Neubau Mensa IGS Süd Schönenberg-Kbg.         833.849,52                      474.172,68                56,87

Baumaßnahme Draisinenstrecke                           512.889,14                         2.844,65                0,55

Fischtreppen                                                          401.614,62                    11.943,60                 2,97