Gemäß § 21
Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen
Bedürfnissen
des Kreises, in
der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des
Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu
unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den
Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum
Stand vom 30.09.2012 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2012 |
Ist zum 30.09.2012 |
Anteil |
|
1. |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
103.000 € |
90.451,81 € |
88% |
2. |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
50.974.673 € |
36.176.298,55 € |
71% |
3. |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
20.798.250 € |
16.442.990,06 € |
79% |
4. |
+ |
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
1.823.000 € |
1.353.420,10 € |
74% |
5. |
+ |
privatrechtliche
Leistungsentgelte |
558.650 € |
487.129,33 € |
87% |
6. |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
6.323.038 € |
2.297.302,56 € |
36% |
7. |
+ |
Erhöhung
oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
- € |
- € |
|
8. |
+ |
andere
aktivierte Eigenleistungen |
- € |
- € |
|
9. |
+ |
sonstige
laufende Einzahlungen |
335.650 € |
296.029,93 € |
88% |
10. |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) |
80.916.261 € |
57.143.622,34 € |
71% |
11. |
- |
Personalauszahlungen |
-15.719.842 € |
-9.765.770,37 € |
62% |
12. |
- |
Versorgungsauszahlungen |
-1.027.558 € |
-780.464,72 € |
76% |
13. |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-10.425.700 € |
-6.870.188,57 € |
66% |
14. |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
-16.086.204 € |
-15.512.292,14 € |
96% |
15. |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
-44.000.550 € |
-27.406.620,84 € |
62% |
16. |
- |
sonstige
laufende Auszahlungen |
-3.220.840 € |
-2.267.897,40 € |
70% |
17. |
= |
Summe der laufenden
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) |
-90.480.694 € |
-62.603.234,04 € |
69% |
18. |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) |
-9.564.433 € |
-5.459.611,70
€ |
57% |
19. |
+ |
Zins-
und sonstige Finanzeinzahlungen |
516.150 € |
573.638,80 € |
111% |
20. |
- |
Zins-
und sonstige Finanzauszahlungen |
-2.598.600 € |
-691.021,26 € |
27% |
21. |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) |
-2.082.450 €
|
-117.382,46
€ |
6% |
22. |
= |
Saldo
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) |
-11.646.883 € |
-5.576.994,16 € |
48% |
23. |
+ |
außerordentliche
Einzahlungen |
- € |
- € |
|
24. |
- |
außerordentliche
Auszahlungen |
- € |
- € |
|
25. |
= |
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) |
- € |
- € |
|
26. |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) |
-11.646.883 € |
-5.576.994,16
€ |
48% |
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2012 |
Ist zum 30.09.2012 |
Anteil |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
2.669.990 € |
1.122.720,79 € |
42% |
28. |
+ |
Einz.
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
29. |
+ |
Einz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
- € |
- € |
|
30. |
+ |
Einzahlung
für Sachanlagen |
500 € |
1.952,95 € |
391% |
31. |
+ |
Einzahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
32 |
+ |
Einz.
aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgew. |
- € |
- € |
|
33. |
+ |
Einzahlungen
aus der Veräußerung von Vorräten |
50.000 € |
45.000,00 € |
90% |
34. |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
- € |
- € |
|
35. |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) |
2.720.490 € |
1.169.673,74
€ |
43% |
36. |
- |
Ausz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
-672.330 € |
-713.640,34 € |
106% |
37. |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
-4.069.600 € |
-2.634.312,51 € |
65% |
38. |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
39. |
- |
Ausz.
für sonstige Ausleihungen und Kreditgew. |
- € |
- € |
|
40. |
- |
Auszahlungen
für den Erwerb von Vorräten |
- € |
- € |
|
41. |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
42. |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) |
-4.741.930 € |
-3.347.952,85
€ |
71% |
43. |
= |
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) |
-2.021.440 € |
-2.178.297,11
€ |
108% |
44. |
= |
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) |
-13.668.323 € |
-7.755.273,27
€ |
57% |
45. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten |
2.100.326 € |
- € |
0% |
46. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Investitionskrediten |
-2.337.710 € |
-1.185.242,45 € |
51% |
47. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und
46) |
-237.384 € |
-1.185.242,45 € |
499% |
48. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
13.943.206 € |
20.000.000,00 € |
143% |
49. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung |
-37.499 € |
-11.027.961,25 € |
29409% |
50. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
13.905.707 € |
8.972.038,75 € |
65% |
51. |
+ |
Abnahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
52. |
- |
Zunahme
der liquiden Mittel |
- € |
- € |
|
53. |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) |
- € |
- € |
|
54. |
= |
Saldo
aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50
und 53) |
13.668.323 € |
7.786.796,30 € |
57% |
55. |
+ |
Einzahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
1.011.914,46 € |
|
56. |
- |
Auszahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
-2.221.392,24 € |
|
2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“
Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplan 2012 Finanzr. Anteil (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.) 30.09.2012 in %
Ausbau von Kreisstraßen 3.740.436,67 1.609.307,68 43,02
Neubau Freianlage/Parkpl. Gymnasium Kusel 350.000,00
218.189,10 62,34
Neubau Mensa IGS Süd Schönenberg-Kbg. 833.849,52 474.172,68 56,87
Baumaßnahme Draisinenstrecke 512.889,14 2.844,65 0,55
Fischtreppen
401.614,62 11.943,60 2,97