Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Gemäß § 21
Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen
Bedürfnissen
des Kreises, in
der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des
Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu
unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den
Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum
Stand vom 30.06.2020 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung
|
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2020 |
Ist zum 30.06.2020 |
Anteil |
|
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F
1 |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
80.500,00 € |
31.751,18 € |
39% |
|
F
2 |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
84.753.074,00 € |
42.050.575,56 € |
50% |
|
F
3 |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
29.091.300,00 € |
14.560.255,99 € |
50% |
|
F
4 |
+ |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
2.087.820,00 € |
977.816,96 € |
47% |
|
F
5 |
+ |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
1.222.980,00 € |
310.848,40 € |
25% |
|
F
6 |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
4.426.394,00 € |
1.335.682,88 € |
30% |
|
F
7 |
+ |
Sonstige
laufende Einzahlungen |
109.900,00 € |
77.252,70 € |
70% |
|
F 8 |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) |
121.771.968,00 € |
59.344.183,67 € |
49% |
|
F
9 |
- |
Personal-
und Versorgungsauszahlungen |
22.080.321,00 € |
10.243.805,18 € |
46% |
|
F
10 |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
13.958.130,00 € |
6.028.087,87 € |
43% |
|
F
12 |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
25.520.630,00 € |
12.316.622,36 € |
48% |
|
F
13 |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
58.876.350,00 € |
29.423.015,29 € |
50% |
|
F
14 |
- |
Sonstige
laufende Auszahlungen |
5.340.161,00 € |
2.556.837,51 € |
48% |
|
F 15 |
= |
Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) |
125.775.592,00 € |
60.568.368,21 € |
48% |
|
F 16 |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) |
-4.003.624,00
€ |
-1.224.184,54
€ |
31% |
|
F
17 |
+ |
Zinseinzahlungen
und sonstige Finanzeinzahlungen |
36.100,00 € |
7.988,36 € |
22% |
|
F
18 |
- |
Zinsauszahlungen
und sonstige Finanzauszahlungen |
1.758.300,00 € |
680.646,20 € |
39% |
|
F 19 |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) |
-1.722.200,00
€ |
-672.657,84 € |
39% |
|
F 20 |
= |
Saldo der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) |
-5.725.824,00
€ |
-1.896.842,38
€ |
33% |
|
F
21 |
|
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |
- € |
1.503.366,13 € |
|
|
F
22 |
|
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen |
- € |
- € |
|
|
F 23 |
= |
Saldo der ordentlichen
und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) |
-5.725.824,00
€ |
-393.476,25 € |
7% |
|
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2020 |
Ist zum 30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F
24 |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
11.588.373,00 € |
225.137,08 € |
2% |
|
F
25 |
+ |
Einzahlungen
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
|
F
26 |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
550,00 € |
702,62 € |
128% |
|
F 27 |
= |
Summe der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) |
11.588.923,00 € |
225.839,70 € |
2% |
|
F
28 |
- |
Auszahlungen
für immaterielle Vermögensgegenstände |
9.571.162,00 € |
1.085.087,59 € |
11% |
|
F
29 |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
4.615.125,00 € |
1.277.642,80 € |
28% |
|
F
30 |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
|
F
31 |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
|
F 32 |
- |
Summe der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) |
14.186.287,00 € |
2.362.730,39 € |
17% |
|
F 33 |
= |
Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) |
-2.597.364,00
€ |
-2.136.890,69
€ |
82% |
|
F 34 |
= |
Finanzmittelüberschuss
/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) |
-8.323.188,00
€ |
-2.530.366,94
€ |
30% |
|
F
35 |
+ |
Aufnahme
von Investitionskrediten |
2.597.364,00 € |
1.430.100,00 € |
55% |
|
F
36 |
- |
Tilgung
von Investitionskrediten |
2.057.703,00 € |
2.441.987,20 € |
119% |
|
F 37 |
= |
Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) |
539.661,00 € |
-1.011.887,20
€ |
-188% |
|
F
38 |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) |
- € |
- € |
|
|
F
39 |
|
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
7.783.527,00 € |
4.000.000,00 € |
51% |
|
F 40 |
= |
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) |
8.323.188,00 € |
2.988.112,80 € |
36% |
|
F
41 |
|
Saldo
der durchlaufenden Gelder |
- € |
1.038.192,09 € |
|
|
F
42 |
|
Verwendung
Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) |
8.323.188,00 € |
4.026.304,89 € |
48% |
|
|
|
|
|
|
|
|
F
43 |
= |
Veränderung
der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) |
- € |
1.038.192,09 € |
|
2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“
Investitionsmaßnahmen
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Haushaltsplan
2020 (einschl.
Ermächtigungen aus Vorj.) |
Finanzrechnung
30.06.2020 |
Anteil
in
% |
|
Breitbandausbau |
8.402.762,00 € |
395.063,23 € |
4,70 |
|
Kreisstraßenbau |
5.061.450,72 € |
227.106,28 € |
4,49 |
|
Baumaßnahmen Burg Lichtenberg |
1.303.705,55 € |
65.970,83 € |
5,06 |
|
Investitionszuwendungen KiTas |
856.171,09 € |
465.811,21 € |
54,41 |
|
Neubau Sportplatz SZ Kusel |
843.350,00 € |
0,00 € |
0,00 |