Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO
i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen
des Kreises, in der Regel jedoch
halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs
hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der
Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom
30.09.2011 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die
Gesamtfinanzrechnung
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2011 |
Ist zum 30.09.2011 |
Anteil |
|
1. |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
170.000,00 € |
19.225,63 € |
11% |
2. |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
38.172.000,00 € |
24.702.689,11 € |
65% |
3. |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
27.854.490,00 € |
21.889.700,13 € |
79% |
4. |
+ |
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
1.715.820,00 € |
1.419.361,37 € |
83% |
5. |
+ |
privatrechtliche
Leistungsentgelte |
481.100,00 € |
379.797,19 € |
79% |
6. |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
7.137.362,00 € |
3.268.933,48 € |
46% |
7. |
+ |
Erhöhung
oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
- € |
- € |
|
8. |
+ |
andere
aktivierte Eigenleistungen |
- € |
- € |
|
9. |
+ |
sonstige
laufende Einzahlungen |
338.100,00 € |
282.748,31 € |
84% |
10. |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) |
75.868.872,00 € |
51.962.455,22 € |
68% |
11. |
- |
Personalauszahlungen |
- 14.690.892,00 € |
- 10.126.380,31 € |
69% |
12. |
- |
Versorgungsauszahlungen |
- 1.031.247,00 € |
- 739.396,92 € |
72% |
13. |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
- 11.006.046,00 € |
- 7.167.000,43 € |
65% |
14. |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
- 2.282.460,00 € |
- 1.485.762,93 € |
65% |
15. |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
- 55.829.300,00 € |
- 39.291.004,29 € |
70% |
16. |
- |
sonstige
laufende Auszahlungen |
- 3.688.767,00 € |
- 2.311.537,51 € |
63% |
17. |
= |
Summe der laufenden
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) |
- 88.528.712,00 € |
- 61.121.082,39
€ |
69% |
18. |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) |
- 12.659.840,00 € |
- 9.158.627,17 € |
72% |
19. |
+ |
Zins-
und sonstige Finanzeinzahlungen |
516.150,00 € |
522.466,84 € |
101% |
20. |
- |
Zins-
und sonstige Finanzauszahlungen |
- 2.708.000,00 € |
- 837.990,47 € |
31% |
21. |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) |
- 2.191.850,00 € |
- 315.523,63 € |
14% |
22. |
= |
Saldo
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) |
- 14.851.690,00 € |
- 9.474.150,80 € |
64% |
23. |
+ |
außerordentliche
Einzahlungen |
- € |
- € |
|
24. |
- |
außerordentliche
Auszahlungen |
- € |
- € |
|
25. |
= |
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) |
- € |
- € |
|
26. |
= |
Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) |
- 14.851.690,00 € |
-
9.474.150,80 € |
64% |
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2011 |
Ist zum 30.09.2011 |
Anteil |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
2.635.310,00 € |
970.141,40 € |
37% |
28. |
+ |
Einz.
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
29. |
+ |
Einz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
- € |
- € |
|
30. |
+ |
Einzahlung
für Sachanlagen |
500,00 € |
4.566,50 € |
913% |
31. |
+ |
Einzahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
32 |
+ |
Einz.
aus sonstigen Ausleihungen und
Kreditgew. |
- € |
- € |
|
33. |
+ |
Einzahlungen
aus der Veräußerung von Vorräten |
- € |
- € |
|
34. |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
- € |
- € |
|
35. |
= |
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) |
2.635.810,00 € |
974.707,90 € |
37% |
36. |
- |
Ausz.
für immaterielle Vermögensgegenstände |
- 722.450,00 € |
- 247.733,26 € |
34% |
37. |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
- 3.968.300,00 € |
- 2.449.630,56 € |
62% |
38. |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
39. |
- |
Ausz.
für sonstige Ausleihungen und Kreditgew. |
- € |
- € |
|
40. |
- |
Auszahlungen
für den Erwerb von Vorräten |
- € |
- € |
|
41. |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
42. |
- |
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) |
- 4.690.750,00 € |
- 2.697.363,82 € |
58% |
43. |
= |
Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) |
- 2.054.940,00 € |
- 1.722.655,92 € |
84% |
44. |
= |
Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) |
- 16.906.630,00 € |
- 11.196.806,72 € |
66% |
45. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten |
2.054.940,00 € |
- € |
0% |
46. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Investitionskrediten |
- 2.239.043,00 € |
- 1.114.184,74 € |
50% |
47. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und
46) |
- 184.103,00 € |
- 1.114.184,74 € |
605% |
48. |
+ |
Einzahlungen
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
17.028.163,00 € |
23.016.200,00 € |
135% |
49. |
- |
Auszahlungen
zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung |
- € |
- 12.000.000,00 € |
|
50. |
= |
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
17.028.163,00 € |
11.016.200,00 € |
65% |
51. |
+ |
Abnahme
der liquiden Mittel |
- € |
- 534.789,79 € |
|
52. |
- |
Zunahme
der liquiden Mittel |
62.570,00 € |
510.381,04 € |
816% |
53. |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) |
62.570,00 € |
- 24.408,75 € |
-39% |
54. |
= |
Saldo
aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50
und 53) |
16.906.630,00 € |
9.877.606,51 € |
58% |
55. |
+ |
Einzahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
- € |
1.621.545,52 € |
|
56. |
- |
Auszahlungen
aus durchlaufenden Geldern |
-
€ |
1.891.219,74 € |
|
2. Übersicht über
den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplan Finanzr.
Anteil davon aus
2011 30.09.2011 in % Ermächtigung Vj.
Ausbau
von Kreisstraßen 1.725.000 758.023,56 43,94 703.222,98
Neubau
Freisportanlage Gymnasium Kusel 540.000 550.638,14 101,97 67.454,48
Neubau
Mensa IGS Süd Schönenberg-Kbg. 500.000 64.088,46 12,82 0
Umbau
Jakob-Muth-Schule G 0 150.776,36 150.776,36
Tierheim 0 181.525,44 181.525,44
Sanitärgebäude
Bambergerhof 50.000 180.621,40 361,24 180.621,14
Der Vorsitzende gab noch einige kurze Erläuterungen zu der Übersicht. Die Mitglieder des Kreistags nahmen die Informationen über den Stand des Haushaltsvollzugs zur Kenntnis..
Dafür |
Dagegen |
Enthaltung |
- |
- |
- |