TOP Ö 3: Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO
Sitzung: 30.09.2020 Kreistag
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Abstimmung: Ja: -, Nein: -, Enthaltungen: -, Befangen: -
Vorlage: 1066/2020
Gemäß § 21
Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen
Bedürfnissen
des Kreises, in
der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des
Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu
unterrichten.
Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den
Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum
Stand vom 30.06.2020 die folgenden Übersichten:
1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung
|
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2020 |
Ist zum 30.06.2020 |
Anteil |
|
|
F
1 |
+ |
Steuern
und ähnliche Abgaben |
80.500,00 € |
31.751,18 € |
39% |
|
F
2 |
+ |
Zuwendungen,
allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |
84.753.074,00 € |
42.050.575,56 € |
50% |
|
F
3 |
+ |
Einzahlungen
der sozialen Sicherung |
29.091.300,00 € |
14.560.255,99 € |
50% |
|
F
4 |
+ |
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte |
2.087.820,00 € |
977.816,96 € |
47% |
|
F
5 |
+ |
Privatrechtliche
Leistungsentgelte |
1.222.980,00 € |
310.848,40 € |
25% |
|
F
6 |
+ |
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen |
4.426.394,00 € |
1.335.682,88 € |
30% |
|
F
7 |
+ |
Sonstige
laufende Einzahlungen |
109.900,00 € |
77.252,70 € |
70% |
|
F 8 |
= |
Summe der laufenden
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) |
121.771.968,00 € |
59.344.183,67 € |
49% |
|
F
9 |
- |
Personal-
und Versorgungsauszahlungen |
22.080.321,00 € |
10.243.805,18 € |
46% |
|
F
10 |
- |
Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen |
13.958.130,00 € |
6.028.087,87 € |
43% |
|
F
12 |
- |
Zuwendungen,
Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |
25.520.630,00 € |
12.316.622,36 € |
48% |
|
F
13 |
- |
Auszahlungen
der sozialen Sicherung |
58.876.350,00 € |
29.423.015,29 € |
50% |
|
F
14 |
- |
Sonstige
laufende Auszahlungen |
5.340.161,00 € |
2.556.837,51 € |
48% |
|
F 15 |
= |
Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) |
125.775.592,00 € |
60.568.368,21 € |
48% |
|
F 16 |
= |
Saldo der laufenden Ein-
und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) |
-4.003.624,00 € |
-1.224.184,54 € |
31% |
|
F
17 |
+ |
Zinseinzahlungen
und sonstige Finanzeinzahlungen |
36.100,00 € |
7.988,36 € |
22% |
|
F
18 |
- |
Zinsauszahlungen
und sonstige Finanzauszahlungen |
1.758.300,00 € |
680.646,20 € |
39% |
|
F 19 |
= |
Saldo der Zins- und der
sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) |
-1.722.200,00 € |
-672.657,84 € |
39% |
|
F 20 |
= |
Saldo der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) |
-5.725.824,00 € |
-1.896.842,38 € |
33% |
|
F
21 |
|
Saldo
der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |
- € |
1.503.366,13 € |
|
|
F
22 |
|
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen |
- € |
- € |
|
|
F 23 |
= |
Saldo der ordentlichen
und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) |
-5.725.824,00 € |
-393.476,25 € |
7% |
|
Pos. |
Bezeichnung |
Plan 2020 |
Ist zum 30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F
24 |
+ |
Einzahlungen
aus Investitionszuwendungen |
11.588.373,00 € |
225.137,08 € |
2% |
|
F
25 |
+ |
Einzahlungen
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
- € |
- € |
|
|
F
26 |
+ |
Sonstige
Investitionseinzahlungen |
550,00 € |
702,62 € |
128% |
|
F 27 |
= |
Summe der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) |
11.588.923,00 € |
225.839,70 € |
2% |
|
F
28 |
- |
Auszahlungen
für immaterielle Vermögensgegenstände |
9.571.162,00 € |
1.085.087,59 € |
11% |
|
F
29 |
- |
Auszahlungen
für Sachanlagen |
4.615.125,00 € |
1.277.642,80 € |
28% |
|
F
30 |
- |
Auszahlungen
für Finanzanlagen |
- € |
- € |
|
|
F
31 |
- |
Sonstige
Investitionsauszahlungen |
- € |
- € |
|
|
F 32 |
- |
Summe der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) |
14.186.287,00 € |
2.362.730,39 € |
17% |
|
F 33 |
= |
Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) |
-2.597.364,00 € |
-2.136.890,69 € |
82% |
|
F 34 |
= |
Finanzmittelüberschuss
/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) |
-8.323.188,00 € |
-2.530.366,94 € |
30% |
|
F
35 |
+ |
Aufnahme
von Investitionskrediten |
2.597.364,00 € |
1.430.100,00 € |
55% |
|
F
36 |
- |
Tilgung
von Investitionskrediten |
2.057.703,00 € |
2.441.987,20 € |
119% |
|
F 37 |
= |
Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) |
539.661,00 € |
-1.011.887,20 € |
-188% |
|
F
38 |
|
Veränderung
der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) |
- € |
- € |
|
|
F
39 |
|
Saldo
der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |
7.783.527,00 € |
4.000.000,00 € |
51% |
|
F 40 |
= |
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) |
8.323.188,00 € |
2.988.112,80 € |
36% |
|
F
41 |
|
Saldo
der durchlaufenden Gelder |
- € |
1.038.192,09 € |
|
|
F
42 |
|
Verwendung
Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) |
8.323.188,00 € |
4.026.304,89 € |
48% |
|
|
|
|
|
|
|
|
F
43 |
= |
Veränderung
der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) |
- € |
1.038.192,09 € |
|
2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“
Investitionsmaßnahmen
|
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Haushaltsplan
2020 (einschl.
Ermächtigungen aus Vorj.) |
Finanzrechnung
30.06.2020 |
Anteil
in
% |
|
Breitbandausbau |
8.402.762,00 € |
395.063,23 € |
4,70 |
|
Kreisstraßenbau |
5.061.450,72 € |
227.106,28 € |
4,49 |
|
Baumaßnahmen Burg Lichtenberg |
1.303.705,55 € |
65.970,83 € |
5,06 |
|
Investitionszuwendungen KiTas |
856.171,09 € |
465.811,21 € |
54,41 |
|
Neubau Sportplatz SZ Kusel |
843.350,00 € |
0,00 € |
0,00 |
Herr Dr. Wolfgang
Frey (Bündnis 90/Die Grünen) fragte in diesem Zusammenhang um welche Einzahlung
es sich bei der Summe von rund 1,5 Mio. Euro aus Spalte F 21 handele.
Der Kämmerer der
Kreisverwaltung, Herr Carsten Schnitzer, antwortete, dass es sich bei dem
Betrag um eine Einzahlung aus der Corona-Soforthilfe des Landes handele.
Da keine weiteren
Fragen mehr gestellt wurden, stellte der Vorsitzende fest, dass der Kreistag
vom Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.06.2020 Kenntnis genommen hat und
leitete anschließend zum nächsten Tagesordnungspunkt über.
|
Dafür |
Dagegen |
Enthaltung |
|
- |
- |
- |