Sitzung: 24.08.2020 Kreisausschuss
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Abstimmung: Ja: -, Nein: -, Enthaltungen: -, Befangen: -
Vorlage: 1057/2020
Am 30.06.2020 läuft die
Festzinsvereinbarung für nachstehenden Kredit aus:
Am 24.06.2020 lagen für eine neue
Festzinsvereinbarung folgende Angebote vor:
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Zinssatz in % bei
einer Festzinsvereinbarung von Jahren |
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1 |
2 |
3 |
5 |
10 |
17 |
1. |
ISB Mainz |
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-0,02 |
0,03 |
0,3 |
2. |
Hessisch-Thüringische
Landesbank, Frankfurt |
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0,2 |
0,41 |
3. |
Kreissparkasse
Kusel, Kusel |
0,12 |
0,13 |
0,19 |
0,48 |
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4. |
CC,
Gesellschaft für Geld u. Devisenhandel, |
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5. |
Magral AG Offenbacherstraße
41 München |
0,11 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,16 |
0,33 |
6. |
Volksbank Glan-Münchweiler |
Kein |
Angbot |
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7. |
Landesbank Saar Saarbrücken |
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0,47 |
Aufgrund des § 6 Hauptsatzung des
Landkreises Kusel entscheidet der Landrat über die Aufnahme von Krediten im
Rahmen der Haushaltssatzung. Die Verwaltung hat für den o.g. Kredit ab
01.07.2020 eine neue Festzinsvereinbarung mit folgenden Konditionen abgeschlossen:
Bei der ISB Mainz, zu einem Zinssatz
von 0,03% bei einer 10-jährigen Zinsbindung bis 30.03.2030.
Kreditaufnahme in Höhe von 2.420.000 €
aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019
Zur Finanzierung
von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird der aus der Kreditermächtigung
2019 resultierende und in das Haushaltsjahr 2020 als Haushaltseinnahmerest
übertragene Kreditbetrag in Höhe von 2.420.000 € benötigt. Diese Kreditsumme
ist von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier genehmigt worden.
Am
15.07.2020 lagen für eine 20-jährige Kreditlaufzeit und einen
Festzinszeitraum
von 1, 2, 5, 10, 15, 20 Jahr/en folgende Angebote vor:
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Kreditinstitut |
Zinssatz bei einer Festzinsvereinbarung von Jahr/en
(v. H.) |
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1 |
2 |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
1. |
Hessisch-Thüringische Landesbank,
Frankfurt |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,17 |
0,39 |
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2. |
KSK, Kusel |
0,1 |
0,14 |
0,33 |
0,5 |
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3. |
CC, Taufkirchen (Bayern LB) |
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0,004 |
0,084 |
0,239 |
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4. |
Magral AG, München |
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0,03 |
0,17 |
0,36 |
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5. |
ISB, Mainz |
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-0,04 |
0,1 |
0,26 |
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Zahlungsweise halbjährlich bei
sofortiger Absetzung. Auszahlungskurs: 100 v.H.
Nach § 6 der Hauptsatzung entscheidet
der Landrat über die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Haushaltssatzung. Die
Verwaltung hat den o. a. Kredit bei der BayernLB München, zu nachstehenden
Konditionen aufgenommen:
Wertstellung: 28.07.2020
Laufzeit: 20 Jahre
Zinssatz: 0,239 v.H.
Auszahlungskurs: 100 v.H.
Zahlungsweise: 1/2 jährlich
Zinsbindung bis: 29.06.2040 (20 Jahre)
Dafür |
Dagegen |
Enthaltung |
- |
- |
- |