TOP Ö 9: Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 21 GemHVO

Sitzung: 02.12.2015 Kreistag

Beschluss: zur Kenntnis genommen

Vorlage: 0532/2015

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO i.V.m. § 57 LKO ist der Kreistag nach den örtlichen Bedürfnissen

des Kreises, in der Regel jedoch halbjährlich, während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs hinsichtlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

 

Ein Vergleich der Haushaltsansätze mit den Daten der Finanzrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen enthält, ergibt zum Stand vom 30.09.2015 die folgenden Übersichten:

 

1. Übersicht über den Gesamtfinanzhaushalt bzw. die Gesamtfinanzrechnung

 

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2015

 Ist zum 30.09.2015

Anteil
 in %

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

83.000  €

86.625,91  €

104%

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

     62.556.839  €

    45.997.729,11 €

74%

3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

     26.348.090  €

    21.605.245,66 €

82%

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.767.470  €

1.283.410,49 €

73%

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

          637.470  €

471.446,15 €

74%

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.082.860  €

1.969.065,95 €

64%

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

                            -   €

                           -   €

 

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

                            -   €

                           -   €

 

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen

        215.950  €

          107.456,78 €

50%

10.

=

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

     94.691.679  €

    71.520.980,05 €

76%

11.

-

Personalauszahlungen

-14.623.620 €

-9.092.278,11 €

62%

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-1.231.540 €

-969.180,47 €

79%

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-11.679.750 €

-7.461.458,61 €

64%

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

-18.100.810 €

-13.668.441,10 €

76%

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

-52.243.000 €

-36.376.270,17 €

70%

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

-3.503.940 €

-2.511.848,94 €

72%

17.

=

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)

-101.382.660  €

-70.079.477,40 €

69%

18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

-6.690.981  €

1.441.502,65  €

-22%

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

241.100 €

237.827,81 €

99%

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-1.204.800 €

-480.012,40 €

40%

21.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

-963.700 €

-242.184,59 €

25%

22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)

-7.654.681  €

1.199.318,06 €

-16%

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)

                            -   €

                           -   €

 

26.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)

-7.654.681  €

1.199.318,06 €

-16%

Pos.

Bezeichnung

 Plan 2015

 Ist zum 30.09.2015

Anteil
 in %

 

 

 

 

 

 

27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

1.880.450  €

383.366 €

20%

28.

+

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

                            -   €

                           -   €

 

29.

+

Einz. für immaterielle Vermögensgegenstände

                            -   €

                           -   €

 

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

                  476.750 €

  910,23   €

0%

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

32

+

Einz. aus  sonstigen Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

                 -   €

              -   €

 

34.

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

                            -   €

                           -   €

 

35.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)

2.357.200  €

384.276,23 €

16%

36.

-

Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände

-555.660  €

-242.233,45 €

44%

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-3.005.980  €

-1.406.652,83 €

47%

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

                            -   €

                           -   €

 

39.

-

Ausz. für sonstige Ausleihungen und Kreditgew.

                            -   €

                           -   €

 

40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

                            -   €

                           -   €

 

41.

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

                            -   €

                           -   €

 

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)

-3.561.640  €

-1.648.886,28 €

46%

43.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

-1.204.440  €

-1.264.610,05 €

105%

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)

-8.859.121  €

-65.291,99 €

1%

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

1.283.326 €

2.962.042,86  €

231%

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-2.286.048  €

-2.611.067,75 €

114%

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

-1.002.722  €

 350.975,11 €

-35%

48.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

9.899.342  €

62.000.000,00 €

626%

49.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

-37.499  €

-53.027.961,22 €

141.412%

50.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

9.861.843 €

8.972.038,78 €

91%

51.

+

Abnahme der liquiden Mittel

                            -   €

- €

 

52.

-

Zunahme der liquiden Mittel

- €

          - €

 

53.

 

Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)

- €

- €

 

54.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)

     8.859.121  €

      9.323.013,89 €

105%

55.

+

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

      851.971,24 €

 

56.

-

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

                            -   €

-1.921.048,60 €

 

 

2. Übersicht über den Auszahlungsstand der „größten“ Investitionsmaßnahmen

                                                        Haushaltsplan 2015                     Finanzr.                     Anteil                                                   (einschl. Ermächtigungen aus Vorj.)                   30.09.2015                     in %                                                                                                                                               

Ausbau von Kreisstraßen                         3.413.256,65 €                      820.096,92 €    24,03 %

Fischtreppen                                                234.837,84 €                     190.464,04 €     81,11 %

Baumaßnahmen IGS Sportplatz                 780.430,34 €                       96.728,18€      12,40 %

 

 

Der Vorsitzende gab einige kurze Erläuterungen zu der Übersicht. Die Kreistagsmitglieder nahmen die Informationen über den Stand des Haushaltsvollzugs zur Kenntnis. Einwände wurden keine erhoben.

 

Dafür

Dagegen

Enthaltung

-

-

-